いちよし・インベスコ中小型成長株オープンの損益計算書

【提出】

2014年11月13日 9:27

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年8月18日至 2013年8月19日	自 2013年8月20日至 2014年8月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	108,365,304	54,277,138
受取利息	127,369	50,191
有価証券売買等損益	3,831,736,643	1,205,215,312
その他収益	3,123,871	2,217
営業収益合計	3,943,353,187	1,259,544,858
営業費用
受託者報酬	3,489,727	2,643,487
委託者報酬	118,650,671	89,878,374
その他費用	1,917,992	1,420,546
営業費用合計	124,058,390	93,942,407
営業利益又は営業損失（△）	3,819,294,797	1,165,602,451
経常利益又は経常損失（△）	3,819,294,797	1,165,602,451
当期純利益又は当期純損失（△）	3,819,294,797	1,165,602,451
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,687,608,401	387,386,833
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,301,380,756	2,399,685,546
剰余金増加額又は欠損金減少額	481,169,960	355,722,573
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	150,682,295	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	330,487,665	355,722,573
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,035,633,401
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,035,633,401
分配金	－	－