いちよし・インベスコ中小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月18日-平成29年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月17日 | 2017年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,417,534 | 87,409,577 |
| 株式 | 3,580,679,100 | 3,717,015,700 |
| 未収入金 | 19,264,253 | 68,103,330 |
| 未収配当金 | 3,396,400 | 2,190,800 |
| 流動資産計 | 3,712,757,287 | 3,874,719,407 |
| 資産の部合計 | 3,712,757,287 | 3,874,719,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 37,011,730 | 35,030,554 |
| 未払解約金 | 6,369,680 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,024,809 | 984,168 |
| 未払委託者報酬 | 34,843,477 | 33,461,649 |
| 未払利息 | 299 | 239 |
| その他未払費用 | 786,078 | 893,954 |
| 流動負債計 | 80,036,073 | 70,370,564 |
| 負債の部合計 | 80,036,073 | 70,370,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,311,159,436 | 1,029,181,816 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,321,561,778 | 2,775,167,027 |
| （分配準備積立金） | 1,790,552,509 | 2,294,060,531 |
| 元本等合計 | 3,632,721,214 | 3,804,348,843 |
| 純資産の部合計 | 3,632,721,214 | 3,804,348,843 |
| 負債・純資産合計 | 3,712,757,287 | 3,874,719,407 |
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