いちよし・インベスコ中小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月18日-平成30年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月17日 | 2018年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,409,577 | 278,555,790 |
| 株式 | 3,717,015,700 | 3,831,983,900 |
| 未収入金 | 68,103,330 | 49,505,418 |
| 未収配当金 | 2,190,800 | 4,964,452 |
| 流動資産計 | 3,874,719,407 | 4,165,009,560 |
| 資産の部合計 | 3,874,719,407 | 4,165,009,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 35,030,554 | 22,940,173 |
| 未払受託者報酬 | 984,168 | 1,210,553 |
| 未払委託者報酬 | 33,461,649 | 41,158,705 |
| 未払利息 | 239 | 763 |
| その他未払費用 | 893,954 | 878,375 |
| 流動負債計 | 70,370,564 | 66,188,569 |
| 負債の部合計 | 70,370,564 | 66,188,569 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,029,181,816 | 998,981,572 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,775,167,027 | 3,099,839,419 |
| （分配準備積立金） | 2,294,060,531 | 2,147,036,068 |
| 元本等合計 | 3,804,348,843 | 4,098,820,991 |
| 純資産の部合計 | 3,804,348,843 | 4,098,820,991 |
| 負債・純資産合計 | 3,874,719,407 | 4,165,009,560 |
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