いちよし・インベスコ中小型成長株オープンの損益計算書

【提出】

2018年11月14日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月18日-平成30年8月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年8月18日至 2017年8月17日	自 2017年8月18日至 2018年8月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	37,882,100	45,215,047
有価証券売買等損益	1,099,890,514	436,495,749
その他収益	3,062	2,471
営業収益合計	1,137,775,676	481,713,267
営業費用
支払利息	126,532	182,498
受託者報酬	1,999,198	2,323,172
委託者報酬	67,972,676	78,987,644
その他費用	1,791,462	1,759,465
営業費用合計	71,889,868	83,252,779
営業利益又は営業損失（△）	1,065,885,808	398,460,488
経常利益又は経常損失（△）	1,065,885,808	398,460,488
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,065,885,808	398,460,488
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	127,629,393	103,705,286
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,775,167,027	3,099,839,419
剰余金増加額又は欠損金減少額	91,205,975	621,089,947
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,205,975	621,089,947
剰余金減少額又は欠損金増加額	575,857,141	591,172,757
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	575,857,141	591,172,757
分配金	－	－