いちよし・インベスコ中小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月18日-令和1年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月17日 | 2019年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 278,555,790 | 99,328,604 |
| 株式 | 3,831,983,900 | 2,949,621,400 |
| 未収入金 | 49,505,418 | 98,650,791 |
| 未収配当金 | 4,964,452 | 3,824,694 |
| 流動資産計 | 4,165,009,560 | 3,151,425,489 |
| 資産の部合計 | 4,165,009,560 | 3,151,425,489 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 22,940,173 | 49,492,447 |
| 未払受託者報酬 | 1,210,553 | 915,327 |
| 未払委託者報酬 | 41,158,705 | 31,120,948 |
| 未払利息 | 763 | 272 |
| その他未払費用 | 878,375 | 986,484 |
| 流動負債計 | 66,188,569 | 82,515,478 |
| 負債の部合計 | 66,188,569 | 82,515,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 998,981,572 | 872,967,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,099,839,419 | 2,195,942,693 |
| （分配準備積立金） | 2,147,036,068 | 1,833,320,090 |
| 元本等合計 | 4,098,820,991 | 3,068,910,011 |
| 純資産の部合計 | 4,098,820,991 | 3,068,910,011 |
| 負債・純資産合計 | 4,165,009,560 | 3,151,425,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
