負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(平成27年3月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,034,178,700	95.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		192,750,987	4.56
合 計(純資産総額)		4,226,929,687	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。

2015/05/14 9:18

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当事業年度末における要支給額を計上しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は為替換算差損として処理しております。

2015/05/14 9:18