いちよし・インベスコ中小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月14日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月18日 | 2015年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 192,035,877 | 128,586,033 |
| 株式 | 4,362,498,500 | 3,944,555,000 |
| 未収入金 | 5,195,748 | 51,021,995 |
| 未収配当金 | 5,435,388 | 6,138,300 |
| 未収利息 | 157 | 35 |
| 流動資産計 | 4,565,165,670 | 4,130,301,363 |
| 資産の部合計 | 4,565,165,670 | 4,130,301,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 53,324,859 | 22,408,319 |
| 未払解約金 | 5,420,043 | 4,639,171 |
| 未払受託者報酬 | 1,212,762 | 1,187,504 |
| 未払委託者報酬 | 41,233,826 | 40,375,130 |
| その他未払費用 | 714,773 | 742,737 |
| 流動負債計 | 101,906,263 | 69,352,861 |
| 負債の部合計 | 101,906,263 | 69,352,861 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,063,573,861 | 1,770,106,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,399,685,546 | 2,290,841,947 |
| （分配準備積立金） | 1,818,278,971 | 1,553,468,540 |
| 元本等合計 | 4,463,259,407 | 4,060,948,502 |
| 純資産の部合計 | 4,463,259,407 | 4,060,948,502 |
| 負債・純資産合計 | 4,565,165,670 | 4,130,301,363 |
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