いちよし・インベスコ中小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 179,501,933 |
| コール・ローン | 194,272,528 | － |
| 株式 | 4,099,289,400 | 3,100,357,200 |
| 未収入金 | 29,792,325 | 62,232,160 |
| 未収配当金 | 5,762,469 | 4,615,700 |
| 未収利息 | 53 | － |
| 流動資産計 | 4,329,116,775 | 3,346,706,993 |
| 資産の部合計 | 4,329,116,775 | 3,346,706,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 59,848,540 | 70,314,413 |
| 未払解約金 | 20,008,927 | 5,527,665 |
| 未払受託者報酬 | 1,113,611 | 1,015,868 |
| 未払委託者報酬 | 37,862,690 | 34,539,513 |
| その他未払費用 | 742,737 | 786,078 |
| 流動負債計 | 119,576,505 | 112,183,537 |
| 負債の部合計 | 119,576,505 | 112,183,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,636,470,292 | 1,462,144,221 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,573,069,978 | 1,772,379,235 |
| （分配準備積立金） | 2,081,003,254 | 1,838,285,953 |
| 元本等合計 | 4,209,540,270 | 3,234,523,456 |
| 純資産の部合計 | 4,209,540,270 | 3,234,523,456 |
| 負債・純資産合計 | 4,329,116,775 | 3,346,706,993 |
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