いちよし・インベスコ中小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月15日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月18日-平成29年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月17日 | 2017年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,417,534 | 108,874,373 |
| 株式 | 3,580,679,100 | 3,681,685,800 |
| 未収入金 | 19,264,253 | 91,840,438 |
| 未収配当金 | 3,396,400 | 4,515,050 |
| 流動資産計 | 3,712,757,287 | 3,886,915,661 |
| 資産の部合計 | 3,712,757,287 | 3,886,915,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 37,011,730 | 34,154,174 |
| 未払解約金 | 6,369,680 | 25,557,782 |
| 未払受託者報酬 | 1,024,809 | 1,015,030 |
| 未払委託者報酬 | 34,843,477 | 34,511,027 |
| 未払利息 | 299 | 298 |
| その他未払費用 | 786,078 | 893,954 |
| 流動負債計 | 80,036,073 | 96,132,265 |
| 負債の部合計 | 80,036,073 | 96,132,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,311,159,436 | 1,197,950,336 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,321,561,778 | 2,592,833,060 |
| （分配準備積立金） | 1,790,552,509 | 1,610,448,984 |
| 元本等合計 | 3,632,721,214 | 3,790,783,396 |
| 純資産の部合計 | 3,632,721,214 | 3,790,783,396 |
| 負債・純資産合計 | 3,712,757,287 | 3,886,915,661 |
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