いちよし・インベスコ中小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月15日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月18日-平成30年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月17日 | 2018年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,409,577 | 226,900,614 |
| 株式 | 3,717,015,700 | 4,146,415,600 |
| 未収入金 | 68,103,330 | 56,910,468 |
| 未収配当金 | 2,190,800 | 6,150,000 |
| 流動資産計 | 3,874,719,407 | 4,436,376,682 |
| 資産の部合計 | 3,874,719,407 | 4,436,376,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 35,030,554 | 114,509,557 |
| 未払受託者報酬 | 984,168 | 1,112,619 |
| 未払委託者報酬 | 33,461,649 | 37,828,939 |
| 未払利息 | 239 | 1,242 |
| その他未払費用 | 893,954 | 877,115 |
| 流動負債計 | 70,370,564 | 154,329,472 |
| 負債の部合計 | 70,370,564 | 154,329,472 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,029,181,816 | 1,006,165,589 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,775,167,027 | 3,275,881,621 |
| （分配準備積立金） | 2,294,060,531 | 2,036,033,773 |
| 元本等合計 | 3,804,348,843 | 4,282,047,210 |
| 純資産の部合計 | 3,804,348,843 | 4,282,047,210 |
| 負債・純資産合計 | 3,874,719,407 | 4,436,376,682 |
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