いちよし・インベスコ中小型成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月17日 | 2019年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 278,555,790 | 112,212,448 |
| 株式 | 3,831,983,900 | 3,454,752,800 |
| 未収入金 | 49,505,418 | 7,256,042 |
| 未収配当金 | 4,964,452 | 7,924,950 |
| 流動資産計 | 4,165,009,560 | 3,582,146,240 |
| 資産の部合計 | 4,165,009,560 | 3,582,146,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,940,173 | 24,472,520 |
| 未払解約金 | － | 626,637 |
| 未払受託者報酬 | 1,210,553 | 1,057,598 |
| 未払委託者報酬 | 41,158,705 | 35,958,171 |
| 未払利息 | 763 | 985 |
| その他未払費用 | 878,375 | 986,484 |
| 流動負債計 | 66,188,569 | 63,102,395 |
| 負債の部合計 | 66,188,569 | 63,102,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 998,981,572 | 954,770,857 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,099,839,419 | 2,564,272,988 |
| （分配準備積立金） | 2,147,036,068 | 2,013,821,216 |
| 元本等合計 | 4,098,820,991 | 3,519,043,845 |
| 純資産の部合計 | 4,098,820,991 | 3,519,043,845 |
| 負債・純資産合計 | 4,165,009,560 | 3,582,146,240 |
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