いちよし・インベスコ中小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月14日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,328,604 | 153,397,681 |
| 株式 | 2,949,621,400 | 2,842,438,100 |
| 未収入金 | 98,650,791 | 32,710,115 |
| 未収配当金 | 3,824,694 | 6,240,800 |
| 流動資産計 | 3,151,425,489 | 3,034,786,696 |
| 資産の部合計 | 3,151,425,489 | 3,034,786,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 49,492,447 | 36,957,919 |
| 未払解約金 | － | 1,609,178 |
| 未払受託者報酬 | 915,327 | 871,844 |
| 未払委託者報酬 | 31,120,948 | 29,642,521 |
| 未払利息 | 272 | 420 |
| その他未払費用 | 986,484 | 936,155 |
| 流動負債計 | 82,515,478 | 70,018,037 |
| 負債の部合計 | 82,515,478 | 70,018,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 872,967,318 | 781,691,812 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,195,942,693 | 2,183,076,847 |
| （分配準備積立金） | 1,833,320,090 | 1,640,674,844 |
| 元本等合計 | 3,068,910,011 | 2,964,768,659 |
| 純資産の部合計 | 3,068,910,011 | 2,964,768,659 |
| 負債・純資産合計 | 3,151,425,489 | 3,034,786,696 |
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