純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

前計算期間(平成26年8月18日現在)	当中間計算期間(平成27年2月18日現在)
1口当たり純資産額 2.1629円	1口当たり純資産額 2.2942円
(1万口当たり純資産額 21,629円)	(1万口当たり純資産額 22,942円)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】

事業の内容	「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
運用する投資信託財産の合計純資産総額	*ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(平成27年3月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		192,750,987	4.56
合 計(純資産総額)		4,226,929,687	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		18	18	4,546,116
当期変動額
	当期純利益			255,127
	株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)	60	60	60
当期変動額合計		60	60	255,187
当期末残高		79	79	4,801,304

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
		負債合計		2,241,755
		(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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