純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

前計算期間(平成27年8月17日現在)	当中間計算期間(平成28年2月17日現在)
1口当たり純資産額 2.5723円	1口当たり純資産額 2.2122円
(1万口当たり純資産額 25,723円)	(1万口当たり純資産額 22,122円)

2016/05/13 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】

事業の内容	「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
運用する投資信託財産の合計純資産総額	*ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(平成28年3月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		184,503,495	4.70
合 計(純資産総額)		3,924,069,995	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。

2016/05/13 9:02

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		79	79	4,801,304
当期変動額
	当期純利益			434,384
	株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)	392	392	392
当期変動額合計		392	392	434,777
当期末残高		471	471	5,236,081

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		471	471	5,236,081
当期変動額
	当期純利益			1,325,786
	株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)	1,456	1,456	1,456
当期変動額合計		1,456	1,456	1,327,243
当期末残高		1,928	1,928	6,563,324

2016/05/13 9:02

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
		負債合計		2,141,782
		(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2016/05/13 9:02

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2016/05/13 9:02