剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自 平成27年8月18日至 平成28年8月17日	第7期自 平成28年8月18日至 平成29年8月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		22,550,126	127,629,393
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,573,069,978	2,321,561,778
剰余金増加額又は欠損金減少額		176,447,194	91,205,975
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	176,447,194	91,205,975
剰余金減少額又は欠損金増加額		665,876,766	575,857,141
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	665,876,766	575,857,141
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,321,561,778	2,775,167,027

2017/11/15 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/11/15 9:03