資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

前計算期間(2018年8月17日現在)	当中間計算期間(2019年2月17日現在)
1口当たり純資産額 4.1030円	1口当たり純資産額 3.6857円
(1万口当たり純資産額 41,030円)	(1万口当たり純資産額 36,857円)

e border="0" width="643">前計算期間
(2018年8月17日現在)当中間計算期間

2019/05/15 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

e border="0" width="635">事業の内容「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。
また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。運用する投資信託財産の合計純資産総額

		(2019年3月29日現在)
基本的性格	ファンド数	純資産総額(単位:百万円)
株式投資信託	108	1,560,152

e border="0" width="448">  (2019年3月29日現在)基本的性格ファンド数純資産総額(単位:百万円)株式投資信託1081,560,152公社債投資信託--合 計1081,560,152*ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。

2019/05/15 9:04

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(2019年3月29日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,404,534,200	95.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		162,035,995	4.54
合 計(純資産総額)		3,566,570,195	100.00

e border="0" width="635">投資資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本3,404,534,20095.45コール・ローン、その他の資産(負債控除後)162,035,9954.54合 計(純資産総額) 3,566,570,195100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。

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#4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="644">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 2017年4月1日(自 2018年1月1日至 2017年12月31日)至 2018年12月31日)科目内訳金額内訳金額営業収益委託者報酬1,852,1782,520,359運用受託報酬1,881,2112,718,513投資助言報酬42,29978,933その他営業収益3,069,0583,467,662営業収益計6,844,7488,785,469営業費用支払手数料691,795870,147広告宣伝費57,909109,079調査費調査費210,421308,246委託調査費461,935774,827図書費1,631673,9881,9841,085,058委託計算費255,988344,946営業雑経費通信費14,68119,794印刷費54,19270,434協会費9,29478,16712,691102,921営業費用計1,757,8492,512,154一般管理費給料役員報酬74,35799,143給料・手当1,247,9941,762,821賞与265,0861,587,439386,9872,248,952交際費53,07453,222寄付金1,1001,191旅費交通費149,277179,085租税公課63,17583,433不動産賃借料263,924372,163退職給付費用160,315170,276役員退職慰労引当金繰入額11,38312,524賞与引当金繰入額915,7571,139,420減価償却費155,186212,422福利厚生費207,104267,659諸経費1,002,6631,352,114一般管理費計4,570,4026,092,465営業利益516,495180,849 

(単位:千円)
	為替換算差損			695		2,537
	固定資産除却損			-		41
	雑損			118		0

e border="0" width="645">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 2017年4月1日(自 2018年1月1日至 2017年12月31日)至 2018年12月31日)科目内訳金額内訳金額営業外収益受取利息 ※1030,888保険配当金4,4894,496雑益33,9401,139営業外収益計38,42936,524営業外費用支払利息5845為替換算差損6952,537固定資産除却損-41雑損1180営業外費用計8712,624経常利益554,053214,749税引前当期純利益554,053214,749法人税、住民税及び事業税546,803191,008法人税等調整額△66,177219,669法人税等計480,625410,678当期純利益又は当期純損失(△)73,427△195,928

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高4,000,0001,406,9531,406,9532,457,3302,457,3307,864,283当期変動額当期純利益73,42773,42773,427剰余金の配当△1,500,000△1,500,000△1,500,000株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)当期変動額合計---△1,426,572△1,426,572△1,426,572当期末残高4,000,0001,406,9531,406,9531,030,7581,030,7586,437,711 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	467	467	7,864,751
当期変動額
当期純利益			73,427
剰余金の配当			△1,500,000
株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)	296	296	296
当期変動額合計	296	296	△1,426,277
当期末残高	763	763	6,438,475

e border="0" width="634"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計当期首残高4674677,864,751当期変動額当期純利益73,427剰余金の配当△1,500,000株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)296296296当期変動額合計296296△1,426,277当期末残高7637636,438,475 
e border="0" width="627">当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)(単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="661"> 純資産総額

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	科目		内訳	金額	内訳	金額
		(資産の部)
流動資産
	預金			4,986,282		2,394,399
	短期貸付金 ※1			-		2,000,000
	繰延税金資産			220,738		-
	その他の流動資産			392		524
		流動資産計		6,985,333		6,500,692
固定資産
	有形固定資産 ※2
		建設仮勘定	41,358		328
		リース資産	4,946	210,492	1,978	157,265
	無形固定資産
		ソフトウェア	9,793		64,736
		のれん	312,232		287,253
		顧客関連資産	1,673,707	2,015,895	1,539,810	1,900,002
	投資その他の資産
		投資有価証券	3,686		5,097

e border="0" width="648">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2017年12月31日)(2018年12月31日)科目内訳金額内訳金額(資産の部)流動資産預金4,986,2822,394,399前払費用89,40693,498未収入金606,560830,023未収委託者報酬464,530432,532未収運用受託報酬606,201574,921未収投資助言報酬11,22114,244 未収還付法人税等 - 160,546短期貸付金 ※1-2,000,000繰延税金資産220,738-その他の流動資産392524流動資産計6,985,3336,500,692固定資産有形固定資産 ※2建物附属設備110,53397,281器具備品53,65357,676建設仮勘定41,358328リース資産4,946210,4921,978157,265無形固定資産ソフトウェア9,79364,736ソフトウェア仮勘定16,1904,228電話加入権3,9723,972のれん312,232287,253顧客関連資産1,673,7072,015,8951,539,8101,900,002投資その他の資産投資有価証券3,6865,097差入保証金384,874387,318その他の投資3,143391,7043,213395,628固定資産計2,618,0922,452,896資産合計9,603,4268,953,588 
 

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