純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

前計算期間(2018年8月17日現在)	当中間計算期間(2019年2月17日現在)
1口当たり純資産額 4.1030円	1口当たり純資産額 3.6857円
(1万口当たり純資産額 41,030円)	(1万口当たり純資産額 36,857円)

e border="0" width="643">前計算期間
(2018年8月17日現在)当中間計算期間

2019/05/15 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

e border="0" width="635">事業の内容「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。
また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。運用する投資信託財産の合計純資産総額

		(2019年3月29日現在)
基本的性格	ファンド数	純資産総額(単位:百万円)
株式投資信託	108	1,560,152

e border="0" width="448">  (2019年3月29日現在)基本的性格ファンド数純資産総額(単位:百万円)株式投資信託1081,560,152公社債投資信託--合 計1081,560,152*ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。

2019/05/15 9:04

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(2019年3月29日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		162,035,995	4.54
合 計(純資産総額)		3,566,570,195	100.00

e border="0" width="635">投資資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本3,404,534,20095.45コール・ローン、その他の資産(負債控除後)162,035,9954.54合 計(純資産総額) 3,566,570,195100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。

2019/05/15 9:04

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高4,000,0001,406,9531,406,9532,457,3302,457,3307,864,283当期変動額当期純利益73,42773,42773,427剰余金の配当△1,500,000△1,500,000△1,500,000株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)当期変動額合計---△1,426,572△1,426,572△1,426,572当期末残高4,000,0001,406,9531,406,9531,030,7581,030,7586,437,711 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	467	467	7,864,751
当期変動額
当期純利益			73,427
剰余金の配当			△1,500,000
株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)	296	296	296
当期変動額合計	296	296	△1,426,277
当期末残高	763	763	6,438,475

e border="0" width="634"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計当期首残高4674677,864,751当期変動額当期純利益73,427剰余金の配当△1,500,000株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)296296296当期変動額合計296296△1,426,277当期末残高7637636,438,475 
e border="0" width="627">当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)(単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

2019/05/15 9:04

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
 

2019/05/15 9:04

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="661"> 純資産総額

2019/05/15 9:04

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
		負債合計		3,164,950		2,711,450
		(純資産の部)
株主資本

e border="0" width="645">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2017年12月31日)(2018年12月31日)科目内訳金額内訳金額(負債の部)流動負債預り金42,99739,469リース債務3,2362,178未払金未払手数料120,29897,269その他未払金254,392374,691198,771296,040未払費用196,263227,830未払法人税等452,262-未払消費税等24,73831,944賞与引当金1,158,7691,139,420その他の流動負債30,10820,183流動負債計2,283,0681,757,068固定負債長期預り金117,535117,535リース債務2,178-退職給付引当金589,090652,632役員退職慰労引当金86,45798,981資産除去債務82,36582,225繰延税金負債4,2553,006固定負債計881,882954,381負債合計3,164,9502,711,450(純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,030,7581,030,758834,830834,830利益剰余金合計1,030,758834,830株主資本合計6,437,7116,241,783評価・換算差額等その他有価証券評価差額金763354評価・換算差額等合計763354純資産合計6,438,4756,242,138負債・純資産合計9,603,4268,953,588

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