資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

前計算期間(2020年8月17日現在)	当中間計算期間(2021年2月17日現在)
1口当たり純資産額 3.8502円	1口当たり純資産額 4.8420円
(1万口当たり純資産額 38,502円)	(1万口当たり純資産額 48,420円)

e border="0" width="643">前計算期間
(2020年8月17日現在)当中間計算期間

2021/05/13 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

e border="0" width="635">事業の内容「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。
また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。運用する投資信託財産の合計純資産総額

		(2021年3月31日現在)
基本的性格	ファンド数	純資産総額(単位:百万円)
株式投資信託	128	2,596,867

e border="0" width="448">  (2021年3月31日現在)基本的性格ファンド数純資産総額(単位:百万円)株式投資信託1282,596,867公社債投資信託29,872合 計1302,606,739*ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。

2021/05/13 9:03

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(2021年3月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,103,420,400	96.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		101,618,807	3.17
合 計(純資産総額)		3,205,039,207	100.00

e border="0" width="635">投資資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本3,103,420,40096.82コール・ローン、その他の資産(負債控除後)101,618,8073.17合 計(純資産総額) 3,205,039,207100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。

2021/05/13 9:03

#4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 2019年1月1日(自 2020年1月1日至 2019年12月31日)至 2020年12月31日)科目内訳金額内訳金額営業収益委託者報酬2,225,6582,271,434運用受託報酬2,853,1162,498,175投資助言報酬71,67375,426その他営業収益3,618,9203,882,344営業収益計8,769,3688,727,381営業費用支払手数料757,626817,411広告宣伝費109,23751,601調査費調査費307,384331,718委託調査費625,973628,412図書費1,545934,9042,653962,783委託計算費310,498326,095営業雑経費通信費19,14223,463印刷費81,87186,976協会費11,237112,25112,178122,618営業費用計2,224,5182,280,511一般管理費給料役員報酬99,14398,393給料・手当1,872,1681,887,524賞与399,7382,371,050421,8162,407,734交際費23,80714,386寄付金1,200760旅費交通費180,23739,417租税公課80,70791,601不動産賃借料367,305375,704退職給付費用195,896171,597役員退職慰労引当金繰入額12,52412,443賞与引当金繰入額1,307,5751,339,032減価償却費219,607230,936福利厚生費283,336287,630諸経費1,408,9901,418,109一般管理費計6,452,2396,389,353営業利益92,61157,517 

(単位:千円)
	為替換算差損			3,948		695
	固定資産除却損			73		179
	雑損			4,044		4,816

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 2019年1月1日(自 2020年1月1日至 2019年12月31日)至 2020年12月31日)科目内訳金額内訳金額営業外収益受取利息 ※143,94450,833保険配当金3,8574,386投資有価証券損益1487雑益179243営業外収益計47,98355,950営業外費用支払利息1425為替換算差損3,948695固定資産除却損73179雑損4,0444,816営業外費用計8,0815,717経常利益132,513107,750税引前当期純利益132,513107,750法人税、住民税及び事業税262,118154,528法人税等調整額△571,218408法人税等計△309,099154,936当期純利益又は当期純損失(△)441,613△47,186

2021/05/13 9:03

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高4,000,0001,406,9531,406,953834,830834,8306,241,783当期変動額当期純利益441,613441,613441,613441,613株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)当期変動額合計---441,613441,613441,613当期末残高4,000,0001,406,9531,406,9531,276,4431,276,4436,683,396 

(単位:千円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" width="652">(単位:千円)評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計当期首残高3543546,242,138当期変動額当期純利益441,613株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)402402402当期変動額合計402402442,015当期末残高7577576,684,154 
e border="0" width="662">当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金資本剰余金

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2021/05/13 9:03

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="661"> 純資産総額

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	科目		内訳	金額	内訳	金額
		(資産の部)
流動資産
	預金			2,102,723		2,164,795
	短期貸付金 ※1			2,500,000		2,500,000
	その他の流動資産			511		319
		流動資産計		6,984,676		7,065,597
固定資産
	有形固定資産 ※2
		建設仮勘定	22,651		147
		リース資産	10,641	203,976	7,865	199,382
	無形固定資産
		ソフトウェア	61,134		54,891
		のれん	262,274		237,296
		顧客関連資産	1,405,914	1,739,277	1,272,017	1,572,704
	投資その他の資産
		投資有価証券	11,975		3,232
		差入保証金	386,931		387,073
		繰延税金資産	568,034		567,529
		その他の投資	6,045	972,986	4,130	961,965

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年12月31日)(2020年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (資産の部)流動資産預金2,102,7232,164,795前払費用93,464102,117未収入金1,334,8131,161,017未収委託者報酬420,904478,340未収運用受託報酬517,283633,712未収投資助言報酬14,97525,294短期貸付金 ※12,500,0002,500,000その他の流動資産511319流動資産計6,984,6767,065,597固定資産有形固定資産 ※2建物附属設備87,25074,816器具備品83,433116,552建設仮勘定22,651147リース資産10,641203,9767,865199,382無形固定資産ソフトウェア61,13454,891ソフトウェア仮勘定5,9824,526電話加入権3,9723,972のれん262,274237,296顧客関連資産1,405,9141,739,2771,272,0171,572,704投資その他の資産投資有価証券11,9753,232差入保証金386,931387,073繰延税金資産568,034567,529その他の投資6,045972,9864,130961,965固定資産計2,916,2402,734,052資産合計9,900,9169,799,649 

(単位:千円)
		負債合計		3,216,762		3,162,461
		(純資産の部)
株主資本

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年12月31日)(2020年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (負債の部)流動負債預り金42,07147,399リース債務3,0433,051未払金未払償還金3727未払手数料84,787127,387その他未払金229,112313,937274,590402,005未払費用221,804220,685未払法人税等223,99959,737未払消費税等40,9568,460賞与引当金1,307,5751,339,032その他の流動負債22,54323,800流動負債計2,175,9322,104,171固定負債長期預り金117,535117,535リース債務8,6645,613退職給付引当金721,038776,659役員退職慰労引当金111,50676,535資産除去債務82,08581,946固定負債計1,040,8291,058,289負債合計3,216,7623,162,461  (純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,276,4431,276,4431,229,2571,229,257利益剰余金合計1,276,4431,229,257株主資本合計6,683,3966,636,210評価・換算差額等その他有価証券評価差額金757977評価・換算差額等合計757977純資産合計6,684,1546,637,187負債・純資産合計9,900,9169,799,649 

2021/05/13 9:03