- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2011年8月17日現在) | 15,505 | 15,505 | 1.0838 | 1.0838 |
| 第2期計算期間(2012年8月17日現在) | 8,478 | 8,478 | 0.9646 | 0.9646 |
| 第3期計算期間(2013年8月19日現在) | 5,386 | 5,386 | 1.7460 | 1.7460 |
| 第4期計算期間(2014年8月18日現在) | 4,463 | 4,463 | 2.1629 | 2.1629 |
| 第5期計算期間(2015年8月17日現在) | 4,209 | 4,209 | 2.5723 | 2.5723 |
| 第6期計算期間(2016年8月17日現在) | 3,632 | 3,632 | 2.7706 | 2.7706 |
| 第7期計算期間(2017年8月17日現在) | 3,804 | 3,804 | 3.6965 | 3.6965 |
| 第8期計算期間(2018年8月17日現在) | 4,098 | 4,098 | 4.1030 | 4.1030 |
| 第9期計算期間(2019年8月19日現在) | 3,068 | 3,068 | 3.5155 | 3.5155 |
| 第10期計算期間(2020年8月17日現在) | 2,808 | 2,808 | 3.8502 | 3.8502 |
| 2020年3月末日 | 2,188 | - | 2.8955 | - |
| 2020年4月末日 | 2,511 | - | 3.3244 | - |
| 2020年5月末日 | 2,774 | - | 3.6887 | - |
| 2020年6月末日 | 2,722 | - | 3.6990 | - |
| 2020年7月末日 | 2,667 | - | 3.6310 | - |
| 2020年8月末日 | 2,884 | - | 3.9521 | - |
| 2020年9月末日 | 3,058 | - | 4.2880 | - |
| 2020年10月末日 | 2,985 | - | 4.2636 | - |
| 2020年11月末日 | 3,144 | - | 4.6554 | - |
| 2020年12月末日 | 3,123 | - | 4.6544 | - |
| 2021年1月末日 | 3,064 | - | 4.6266 | - |
| 2021年2月末日 | 3,009 | - | 4.5838 | - |
| 2021年3月末日 | 3,205 | - | 4.8870 | - |
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