- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/08/19-2026/08/17)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第6期計算期間(2016年8月17日現在) | 3,632 | 3,632 | 2.7706 | 2.7706 |
| 第7期計算期間(2017年8月17日現在) | 3,804 | 3,804 | 3.6965 | 3.6965 |
| 第8期計算期間(2018年8月17日現在) | 4,098 | 4,098 | 4.1030 | 4.1030 |
| 第9期計算期間(2019年8月19日現在) | 3,068 | 3,068 | 3.5155 | 3.5155 |
| 第10期計算期間(2020年8月17日現在) | 2,808 | 2,808 | 3.8502 | 3.8502 |
| 第11期計算期間(2021年8月17日現在) | 2,800 | 2,800 | 4.4357 | 4.4357 |
| 第12期計算期間(2022年8月17日現在) | 2,599 | 2,599 | 4.4427 | 4.4427 |
| 第13期計算期間(2023年8月17日現在) | 2,390 | 2,390 | 4.2930 | 4.2930 |
| 第14期計算期間(2024年8月19日現在) | 2,332 | 2,332 | 4.6428 | 4.6428 |
| 第15期計算期間(2025年8月18日現在) | 2,948 | 2,948 | 6.2646 | 6.2646 |
| 2025年2月末日 | 2,321 | - | 4.7740 | - |
| 2025年3月末日 | 2,319 | - | 4.8146 | - |
| 2025年4月末日 | 2,387 | - | 4.9554 | - |
| 2025年5月末日 | 2,657 | - | 5.5082 | - |
| 2025年6月末日 | 2,771 | - | 5.7862 | - |
| 2025年7月末日 | 2,849 | - | 6.0361 | - |
| 2025年8月末日 | 2,644 | - | 6.2015 | - |
| 2025年9月末日 | 2,643 | - | 6.1976 | - |
| 2025年10月末日 | 2,640 | - | 6.2137 | - |
| 2025年11月末日 | 2,636 | - | 6.2507 | - |
| 2025年12月末日 | 2,585 | - | 6.1326 | - |
| 2026年1月末日 | 2,697 | - | 6.4001 | - |
| 2026年2月末日 | 3,197 | - | 7.6033 | - |
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