有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/20-2025/08/18)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第6期計算期間(2016年8月17日現在) | 3,632 | 3,632 | 2.7706 | 2.7706 |
| 第7期計算期間(2017年8月17日現在) | 3,804 | 3,804 | 3.6965 | 3.6965 |
| 第8期計算期間(2018年8月17日現在) | 4,098 | 4,098 | 4.1030 | 4.1030 |
| 第9期計算期間(2019年8月19日現在) | 3,068 | 3,068 | 3.5155 | 3.5155 |
| 第10期計算期間(2020年8月17日現在) | 2,808 | 2,808 | 3.8502 | 3.8502 |
| 第11期計算期間(2021年8月17日現在) | 2,800 | 2,800 | 4.4357 | 4.4357 |
| 第12期計算期間(2022年8月17日現在) | 2,599 | 2,599 | 4.4427 | 4.4427 |
| 第13期計算期間(2023年8月17日現在) | 2,390 | 2,390 | 4.2930 | 4.2930 |
| 第14期計算期間(2024年8月19日現在) | 2,332 | 2,332 | 4.6428 | 4.6428 |
| 第15期計算期間(2025年8月18日現在) | 2,948 | 2,948 | 6.2646 | 6.2646 |
| 2024年8月末日 | 2,479 | - | 4.9449 | - |
| 2024年9月末日 | 2,517 | - | 5.0769 | - |
| 2024年10月末日 | 2,483 | - | 5.0255 | - |
| 2024年11月末日 | 2,525 | - | 5.1318 | - |
| 2024年12月末日 | 2,550 | - | 5.2052 | - |
| 2025年1月末日 | 2,551 | - | 5.2220 | - |
| 2025年2月末日 | 2,321 | - | 4.7740 | - |
| 2025年3月末日 | 2,319 | - | 4.8146 | - |
| 2025年4月末日 | 2,387 | - | 4.9554 | - |
| 2025年5月末日 | 2,657 | - | 5.5082 | - |
| 2025年6月末日 | 2,771 | - | 5.7862 | - |
| 2025年7月末日 | 2,849 | - | 6.0361 | - |
| 2025年8月末日 | 2,644 | - | 6.2015 | - |
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