- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第3期計算期間(2013年8月19日現在) | 5,386 | 5,386 | 1.7460 | 1.7460 |
| 第4期計算期間(2014年8月18日現在) | 4,463 | 4,463 | 2.1629 | 2.1629 |
| 第5期計算期間(2015年8月17日現在) | 4,209 | 4,209 | 2.5723 | 2.5723 |
| 第6期計算期間(2016年8月17日現在) | 3,632 | 3,632 | 2.7706 | 2.7706 |
| 第7期計算期間(2017年8月17日現在) | 3,804 | 3,804 | 3.6965 | 3.6965 |
| 第8期計算期間(2018年8月17日現在) | 4,098 | 4,098 | 4.1030 | 4.1030 |
| 第9期計算期間(2019年8月19日現在) | 3,068 | 3,068 | 3.5155 | 3.5155 |
| 第10期計算期間(2020年8月17日現在) | 2,808 | 2,808 | 3.8502 | 3.8502 |
| 第11期計算期間(2021年8月17日現在) | 2,800 | 2,800 | 4.4357 | 4.4357 |
| 第12期計算期間(2022年8月17日現在) | 2,599 | 2,599 | 4.4427 | 4.4427 |
| 2021年8月末日 | 3,062 | - | 4.8569 | - |
| 2021年9月末日 | 3,104 | - | 4.9697 | - |
| 2021年10月末日 | 3,142 | - | 5.0419 | - |
| 2021年11月末日 | 3,025 | - | 4.9922 | - |
| 2021年12月末日 | 2,952 | - | 4.9008 | - |
| 2022年1月末日 | 2,496 | - | 4.1799 | - |
| 2022年2月末日 | 2,501 | - | 4.2142 | - |
| 2022年3月末日 | 2,620 | - | 4.4169 | - |
| 2022年4月末日 | 2,533 | - | 4.3032 | - |
| 2022年5月末日 | 2,466 | - | 4.1965 | - |
| 2022年6月末日 | 2,344 | - | 4.0018 | - |
| 2022年7月末日 | 2,477 | - | 4.2344 | - |
| 2022年8月末日 | 2,550 | - | 4.3766 | - |
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