有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/18-2024/08/19)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第5期計算期間(2015年8月17日現在) | 4,209 | 4,209 | 2.5723 | 2.5723 |
| 第6期計算期間(2016年8月17日現在) | 3,632 | 3,632 | 2.7706 | 2.7706 |
| 第7期計算期間(2017年8月17日現在) | 3,804 | 3,804 | 3.6965 | 3.6965 |
| 第8期計算期間(2018年8月17日現在) | 4,098 | 4,098 | 4.1030 | 4.1030 |
| 第9期計算期間(2019年8月19日現在) | 3,068 | 3,068 | 3.5155 | 3.5155 |
| 第10期計算期間(2020年8月17日現在) | 2,808 | 2,808 | 3.8502 | 3.8502 |
| 第11期計算期間(2021年8月17日現在) | 2,800 | 2,800 | 4.4357 | 4.4357 |
| 第12期計算期間(2022年8月17日現在) | 2,599 | 2,599 | 4.4427 | 4.4427 |
| 第13期計算期間(2023年8月17日現在) | 2,390 | 2,390 | 4.2930 | 4.2930 |
| 第14期計算期間(2024年8月19日現在) | 2,332 | 2,332 | 4.6428 | 4.6428 |
| 2023年8月末日 | 2,488 | - | 4.4996 | - |
| 2023年9月末日 | 2,355 | - | 4.2744 | - |
| 2023年10月末日 | 2,268 | - | 4.1300 | - |
| 2023年11月末日 | 2,403 | - | 4.5925 | - |
| 2023年12月末日 | 2,417 | - | 4.6316 | - |
| 2024年1月末日 | 2,424 | - | 4.6861 | - |
| 2024年2月末日 | 2,523 | - | 4.9360 | - |
| 2024年3月末日 | 2,581 | - | 5.0671 | - |
| 2024年4月末日 | 2,411 | - | 4.7492 | - |
| 2024年5月末日 | 2,416 | - | 4.8052 | - |
| 2024年6月末日 | 2,477 | - | 4.9286 | - |
| 2024年7月末日 | 2,438 | - | 4.8540 | - |
| 2024年8月末日 | 2,479 | - | 4.9449 | - |
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