有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(平成23年8月17日現在) | 15,505 | 15,505 | 1.0838 | 1.0838 |
| 第2期計算期間(平成24年8月17日現在) | 8,478 | 8,478 | 0.9646 | 0.9646 |
| 第3期計算期間(平成25年8月19日現在) | 5,386 | 5,386 | 1.7460 | 1.7460 |
| 第4期計算期間(平成26年8月18日現在) | 4,463 | 4,463 | 2.1629 | 2.1629 |
| 平成25年9月末日 | 5,760 | - | 1.9864 | - |
| 平成25年10月末日 | 5,465 | - | 2.0109 | - |
| 平成25年11月末日 | 5,477 | - | 2.0504 | - |
| 平成25年12月末日 | 5,340 | - | 2.2613 | - |
| 平成26年1月末日 | 5,177 | - | 2.2427 | - |
| 平成26年2月末日 | 4,992 | - | 2.1850 | - |
| 平成26年3月末日 | 4,891 | - | 2.1771 | - |
| 平成26年4月末日 | 4,415 | - | 2.0098 | - |
| 平成26年5月末日 | 4,344 | - | 2.0023 | - |
| 平成26年6月末日 | 4,624 | - | 2.1650 | - |
| 平成26年7月末日 | 4,580 | - | 2.2115 | - |
| 平成26年8月末日 | 4,565 | - | 2.2321 | - |
| 平成26年9月末日 | 4,503 | - | 2.2304 | - |
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