純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

前計算期間(2021年8月17日現在)	当中間計算期間(2022年2月17日現在)
1口当たり純資産額 4.4357円	1口当たり純資産額 4.1654円
(1万口当たり純資産額 44,357円)	(1万口当たり純資産額 41,654円)

e border="0" width="643">前計算期間
(2021年8月17日現在)当中間計算期間

2022/05/12 9:09

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

e border="0" width="635">事業の内容「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。
また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。運用する投資信託財産の合計純資産総額

		(2022年3月31日現在)
基本的性格	ファンド数	純資産総額(単位:百万円)
株式投資信託	130	4,036,731

e border="0" width="448">  (2022年3月31日現在)基本的性格ファンド数純資産総額(単位:百万円)株式投資信託1304,036,731公社債投資信託39,257合 計1334,045,989*ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。

2022/05/12 9:09

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(2022年3月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		92,737,404	3.53
合 計(純資産総額)		2,620,060,204	100.00

e border="0" width="635">投資資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本2,527,322,80096.46コール・ローン、その他の資産(負債控除後)92,737,4043.53合 計(純資産総額) 2,620,060,204100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。

2022/05/12 9:09

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高4,000,0001,406,9531,406,9531,276,4431,276,4436,683,396当期変動額当期純損失(△)△47,186△47,186△47,186株主資本以外の項目の当期の変動額当期変動額合計---△47,186△47,186△47,186当期末残高4,000,0001,406,9531,406,9531,229,2571,229,2576,636,210 

(単位:千円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" width="662">(単位:千円)評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計当期首残高7577576,684,154当期変動額当期純損失(△)△47,186株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)219219219当期変動額合計219219△46,966当期末残高9779776,637,187 
e border="0" width="662">当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金資本剰余金

2022/05/12 9:09

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
 

2022/05/12 9:09

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="661"> 純資産総額

2022/05/12 9:09

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
		負債合計		3,162,461		4,250,164
		(純資産の部)
株主資本

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2020年12月31日)(2021年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (負債の部)流動負債預り金47,39939,064リース債務3,0513,058未払金未払償還金2757未払手数料127,387213,983その他未払金274,590402,005622,062836,104未払費用220,685266,286未払法人税等59,737181,496未払消費税等8,460187,182賞与引当金1,339,0321,572,709その他の流動負債23,80024,402流動負債計2,104,1713,110,304固定負債長期預り金117,535117,535リース債務5,6132,554退職給付引当金776,659805,942役員退職慰労引当金76,53589,141資産除去債務81,946124,686固定負債計1,058,2891,139,860負債合計3,162,4614,250,164  (純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,229,2571,229,2571,206,3861,206,386利益剰余金合計1,229,2571,206,386株主資本合計6,636,2106,613,339評価・換算差額等その他有価証券評価差額金9771,650評価・換算差額等合計9771,650純資産合計6,637,1876,614,989負債・純資産合計9,799,64910,865,154

2022/05/12 9:09