いちよし・インベスコ中小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月12日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月17日 | 2022年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 152,291,658 | 115,940,896 |
| 株式 | 2,710,129,700 | 2,382,001,100 |
| 未収入金 | 5,249,697 | － |
| 未収配当金 | 3,064,308 | 6,435,500 |
| 流動資産計 | 2,870,735,363 | 2,504,377,496 |
| 資産の部合計 | 2,870,735,363 | 2,504,377,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,532,135 | 1,379,091 |
| 未払解約金 | 32,177,334 | 299,999 |
| 未払受託者報酬 | 842,488 | 823,065 |
| 未払委託者報酬 | 28,644,486 | 27,984,232 |
| 未払利息 | 417 | 317 |
| その他未払費用 | 864,545 | 889,141 |
| 流動負債計 | 70,061,405 | 31,375,845 |
| 負債の部合計 | 70,061,405 | 31,375,845 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 631,390,452 | 593,697,021 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,169,283,506 | 1,879,304,630 |
| （分配準備積立金） | 1,531,698,915 | 1,439,928,921 |
| 元本等合計 | 2,800,673,958 | 2,473,001,651 |
| 純資産の部合計 | 2,800,673,958 | 2,473,001,651 |
| 負債・純資産合計 | 2,870,735,363 | 2,504,377,496 |
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