いちよし・インベスコ中小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月15日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/18-2023/08/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月17日 | 2023年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,716,876 | 89,917,735 |
| 株式 | 2,482,251,700 | 2,394,849,700 |
| 未収入金 | 10,108,082 | 18,903,944 |
| 未収配当金 | 3,411,198 | 6,397,400 |
| 流動資産計 | 2,623,487,856 | 2,510,068,779 |
| 資産の部合計 | 2,623,487,856 | 2,510,068,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 15,068,627 |
| 未払受託者報酬 | 668,015 | 688,425 |
| 未払委託者報酬 | 22,712,530 | 23,406,454 |
| 未払利息 | 349 | 246 |
| その他未払費用 | 889,141 | 986,865 |
| 流動負債計 | 24,270,035 | 40,150,617 |
| 負債の部合計 | 24,270,035 | 40,150,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 585,048,472 | 574,659,776 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,014,169,349 | 1,895,258,386 |
| （分配準備積立金） | 1,422,681,993 | 1,392,786,017 |
| 元本等合計 | 2,599,217,821 | 2,469,918,162 |
| 純資産の部合計 | 2,599,217,821 | 2,469,918,162 |
| 負債・純資産合計 | 2,623,487,856 | 2,510,068,779 |
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