いちよし・インベスコ中小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月15日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/18-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月17日 | 2024年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,239,151 | 114,099,640 |
| 株式 | 2,324,554,580 | 2,346,382,810 |
| 未収入金 | 17,143,520 | 15,877,224 |
| 未収配当金 | 2,129,382 | 1,572,380 |
| 流動資産計 | 2,430,066,633 | 2,477,932,054 |
| 資産の部合計 | 2,430,066,633 | 2,477,932,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 15,866,744 | 7,026,130 |
| 未払解約金 | － | 989,283 |
| 未払受託者報酬 | 662,722 | 657,886 |
| 未払委託者報酬 | 22,532,592 | 22,367,822 |
| 未払利息 | 236 | 624 |
| その他未払費用 | 986,865 | 822,728 |
| 流動負債計 | 40,049,159 | 31,864,473 |
| 負債の部合計 | 40,049,159 | 31,864,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 556,721,805 | 512,590,141 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,833,295,669 | 1,933,477,440 |
| （分配準備積立金） | 1,347,338,909 | 1,239,754,066 |
| 元本等合計 | 2,390,017,474 | 2,446,067,581 |
| 純資産の部合計 | 2,390,017,474 | 2,446,067,581 |
| 負債・純資産合計 | 2,430,066,633 | 2,477,932,054 |
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