いちよし・インベスコ中小型成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,968,604 | 80,413,073 |
| 株式 | 2,298,937,350 | 2,359,353,100 |
| 未収入金 | － | 75,363,567 |
| 未収配当金 | 3,476,889 | 5,347,500 |
| 未収利息 | 222 | 771 |
| 流動資産計 | 2,376,383,065 | 2,520,478,011 |
| 資産の部合計 | 2,376,383,065 | 2,520,478,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,259,473 | 19,498,199 |
| 未払解約金 | － | 11,065,446 |
| 未払受託者報酬 | 672,547 | 691,089 |
| 未払委託者報酬 | 22,866,539 | 23,497,079 |
| その他未払費用 | 822,728 | 834,647 |
| 流動負債計 | 43,621,287 | 55,586,460 |
| 負債の部合計 | 43,621,287 | 55,586,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 502,451,019 | 486,362,769 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,830,310,759 | 1,978,528,782 |
| （分配準備積立金） | 1,316,061,330 | 1,273,829,658 |
| 元本等合計 | 2,332,761,778 | 2,464,891,551 |
| 純資産の部合計 | 2,332,761,778 | 2,464,891,551 |
| 負債・純資産合計 | 2,376,383,065 | 2,520,478,011 |
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