いちよし・インベスコ中小型成長株オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2015年2月18日
- 15億5346万
- 2016年2月17日 +18.33%
- 18億3828万
- 2017年2月17日 -12.39%
- 16億1044万
- 2018年2月17日 +26.43%
- 20億3603万
- 2019年2月17日 -1.09%
- 20億1382万
- 2020年2月19日 -18.53%
- 16億4067万
- 2021年2月17日 -14.62%
- 14億83万
- 2022年2月17日 +2.79%
- 14億3992万
- 2023年2月17日 -3.27%
- 13億9278万
- 2024年2月17日 -10.99%
- 12億3975万
- 2025年2月19日 +2.75%
- 12億7382万
- 2026年2月18日 +39.89%
- 17億8194万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/05/14 9:09
訴訟事件その他重要事項 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/14 9:09 - #3 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/05/14 9:09
前中間計算期間自 2024年8月20日至 2025年2月19日 当中間計算期間自 2025年8月19日至 2026年2月18日 営業収益 受取配当金 20,381,450 19,229,550 受取利息 64,337 251,539 有価証券売買等損益 217,740,393 369,572,225 その他収益 263 988 営業収益合計 238,186,443 389,054,302 営業費用 受託者報酬 691,089 734,700 委託者報酬 23,497,079 24,979,849 その他費用 834,647 883,162 営業費用合計 25,022,815 26,597,711 営業利益又は営業損失(△) 213,163,628 362,456,591 経常利益又は経常損失(△) 213,163,628 362,456,591 中間純利益又は中間純損失(△) 213,163,628 362,456,591 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 6,354,299 △4,750,819 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,830,310,759 2,478,009,657 剰余金増加額又は欠損金減少額 144,406 150,868 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 144,406 150,868 剰余金減少額又は欠損金増加額 58,735,712 261,529,138 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 58,735,712 261,529,138 中間剰余金又は中間欠損金(△) 1,978,528,782 2,583,838,797 - #4 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/05/14 9:09
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/05/14 9:09
- #6 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/05/14 9:09
e border="0" width="635">1口当たりの分配金(円) 第6期計算期間 0.0000 第7期計算期間 0.0000 第8期計算期間 0.0000 第9期計算期間 0.0000 第10期計算期間 0.0000 第11期計算期間 0.0000 第12期計算期間 0.0000 第13期計算期間 0.0000 第14期計算期間 0.0000 第15期計算期間 0.0000 1口当たりの分配金(円) 第6期計算期間 0.0000 第7期計算期間 0.0000 第8期計算期間 0.0000 第9期計算期間 0.0000 第10期計算期間 0.0000 第11期計算期間 0.0000 第12期計算期間 0.0000 第13期計算期間 0.0000 第14期計算期間 0.0000 第15期計算期間 0.0000 - #7 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】
e border="0" width="638">収益率(%) 第6期計算期間 7.71 第7期計算期間 33.42 第8期計算期間 11.00 第9期計算期間 △14.32 第10期計算期間 9.52 第11期計算期間 15.21 第12期計算期間 0.16 第13期計算期間 △3.37 第14期計算期間 8.15 第15期計算期間 34.93 第16期中間計算期間(自 2025年8月19日 至 2026年2月18日) 13.92 (注)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。 収益率(%) 第6期計算期間 7.71 第7期計算期間 33.42 第8期計算期間 11.00 第9期計算期間 △14.32 第10期計算期間 9.52 第11期計算期間 15.21 第12期計算期間 0.16 第13期計算期間 △3.37 第14期計算期間 8.15 第15期計算期間 34.93 第16期中間計算期間2026/05/14 9:09 - #8 委託会社等の経理状況（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。) ならびに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」 (平成19年8月6日内閣府令第52号) に基づいて作成しております。
なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/05/14 9:09- #9 投資状況（連結）
(1)【投資状況】(2026年2月27日現在)2026/05/14 9:09
e border="0" width="635">投資資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 3,137,747,730 98.13 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 59,770,206 1.86 合 計(純資産総額) 3,197,517,936 100.00 投資資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 3,137,747,730 98.13 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 59,770,206 1.86 合 計(純資産総額) 3,197,517,936 100.00 - #10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】2026/05/14 9:09
e border="0" width="643">(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (自 2024年1月1日 (自 2025年1月1日 至 2024年12月31日) 至 2025年12月31日) 科目 内訳 金額 内訳 金額 営業収益 委託者報酬 27,957,155 44,715,683 運用受託報酬 2,209,544 1,788,783 投資助言報酬 51,936 27,008 その他営業収益 2,747,522 2,854,994 営業収益計 32,966,159 49,386,470 営業費用 支払手数料 13,661,093 22,515,975 広告宣伝費 173,041 546,807 調査費 調査費 507,332 436,953 委託調査費 5,912,186 9,039,178 図書費 2,551 6,422,070 2,599 9,478,731 委託計算費 575,398 685,331 営業雑経費 通信費 10,354 10,422 印刷費 47,210 13,317 協会費 25,374 82,939 25,444 49,184 営業費用計 20,914,543 33,276,031 一般管理費 給料 役員報酬 114,424 130,648 給料・手当 1,680,370 1,681,130 賞与 317,959 2,112,755 133,894 1,945,673 交際費 48,246 64,211 寄付金 1,108 1,108 旅費交通費 96,436 115,874 租税公課 139,089 191,681 不動産賃借料 333,862 346,363 退職給付費用 174,295 165,559 役員退職慰労引当金繰入額 24,928 16,714 賞与引当金繰入額 2,288,609 1,855,534 減価償却費 231,970 235,172 福利厚生費 298,799 265,212 諸経費 3,088,201 3,430,882 一般管理費計 8,838,304 8,633,987 営業利益 3,213,311 7,476,452 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (自 2024年1月1日 (自 2025年1月1日 至 2024年12月31日) 至 2025年12月31日) 科目 内訳 金額 内訳 金額 営業収益 委託者報酬 27,957,155 44,715,683 運用受託報酬 2,209,544 1,788,783 投資助言報酬 51,936 27,008 その他営業収益 2,747,522 2,854,994 営業収益計 32,966,159 49,386,470 営業費用 支払手数料 13,661,093 22,515,975 広告宣伝費 173,041 546,807 調査費 調査費 507,332 436,953 委託調査費 5,912,186 9,039,178 図書費 2,551 6,422,070 2,599 9,478,731 委託計算費 575,398 685,331 営業雑経費 通信費 10,354 10,422 印刷費 47,210 13,317 協会費 25,374 82,939 25,444 49,184 営業費用計 20,914,543 33,276,031 一般管理費 給料 役員報酬 114,424 130,648 給料・手当 1,680,370 1,681,130 賞与 317,959 2,112,755 133,894 1,945,673 交際費 48,246 64,211 寄付金 1,108 1,108 旅費交通費 96,436 115,874 租税公課 139,089 191,681 不動産賃借料 333,862 346,363 退職給付費用 174,295 165,559 役員退職慰労引当金繰入額 24,928 16,714 賞与引当金繰入額 2,288,609 1,855,534 減価償却費 231,970 235,172 福利厚生費 298,799 265,212 諸経費 3,088,201 3,430,882 一般管理費計 8,838,304 8,633,987 営業利益 3,213,311 7,476,452 - #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】
e border="0" width="662">前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) (単位:千円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 資本剰余金合計 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益剰余金 当期首残高 4,000,000 1,406,953 1,406,953 1,072,958 1,072,958 6,479,912 当期変動額 当期純利益 2,121,244 2,121,244 2,121,244 剰余金の配当 △1,000,000 △1,000,000 △1,000,000 株主資本以外の項目の当期の変動額(純額) 当期変動額合計 - - - 1,121,244 1,121,244 1,121,244 当期末残高 4,000,000 1,406,953 1,406,953 2,194,203 2,194,203 7,601,156 前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) (単位:千円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 資本剰余金2026/05/14 9:09 - #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
2026/05/14 9:09
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法- #13 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
e border="0" width="661">純資産総額(百万円)(分配落) 純資産総額(百万円)(分配付) 1口当たり純資産額(円)(分配落) 1口当たり純資産額(円)(分配付) 第6期計算期間(2016年8月17日現在) 3,632 3,632 2.7706 2.7706 第7期計算期間(2017年8月17日現在) 3,804 3,804 3.6965 3.6965 第8期計算期間(2018年8月17日現在) 4,098 4,098 4.1030 4.1030 第9期計算期間(2019年8月19日現在) 3,068 3,068 3.5155 3.5155 第10期計算期間(2020年8月17日現在) 2,808 2,808 3.8502 3.8502 第11期計算期間(2021年8月17日現在) 2,800 2,800 4.4357 4.4357 第12期計算期間(2022年8月17日現在) 2,599 2,599 4.4427 4.4427 第13期計算期間(2023年8月17日現在) 2,390 2,390 4.2930 4.2930 第14期計算期間(2024年8月19日現在) 2,332 2,332 4.6428 4.6428 第15期計算期間(2025年8月18日現在) 2,948 2,948 6.2646 6.2646 2025年2月末日 2,321 - 4.7740 - 2025年3月末日 2,319 - 4.8146 - 2025年4月末日 2,387 - 4.9554 - 2025年5月末日 2,657 - 5.5082 - 2025年6月末日 2,771 - 5.7862 - 2025年7月末日 2,849 - 6.0361 - 2025年8月末日 2,644 - 6.2015 - 2025年9月末日 2,643 - 6.1976 - 2025年10月末日 2,640 - 6.2137 - 2025年11月末日 2,636 - 6.2507 - 2025年12月末日 2,585 - 6.1326 - 2026年1月末日 2,697 - 6.4001 - 2026年2月末日 3,197 - 7.6033 - 純資産総額2026/05/14 9:09 - #14 設定及び解約の実績（連結）
2【設定及び解約の実績】
e border="0" width="643">設定数量(口) 解約数量(口) 第6期計算期間 97,811,840 423,122,696 第7期計算期間 42,414,358 324,391,978 第8期計算期間 185,287,031 215,487,275 第9期計算期間 22,656,345 148,670,599 第10期計算期間 933,877 144,378,448 第11期計算期間 1,157,229 99,289,524 第12期計算期間 290,527 46,632,507 第13期計算期間 2,733,552 31,060,219 第14期計算期間 452,503 54,723,289 第15期計算期間 1,234,308 32,993,679 第16期中間計算期間(自 2025年8月19日 至 2026年2月18日) 29,158 49,676,573 設定数量(口) 解約数量(口) 第6期計算期間 97,811,840 423,122,696 第7期計算期間 42,414,358 324,391,978 第8期計算期間 185,287,031 215,487,275 第9期計算期間 22,656,345 148,670,599 第10期計算期間 933,877 144,378,448 第11期計算期間 1,157,229 99,289,524 第12期計算期間 290,527 46,632,507 第13期計算期間 2,733,552 31,060,219 第14期計算期間 452,503 54,723,289 第15期計算期間 1,234,308 32,993,679 第16期中間計算期間2026/05/14 9:09 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
1.財務諸表2026/05/14 9:09
(1)【貸借対照表】
e border="0" width="644">(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2024年12月31日) (2025年12月31日) 科目 内訳 金額 内訳 金額 (資産の部) 流動資産 預金 9,295,878 12,298,862 前払費用 143,246 148,635 未収入金 482,312 325,012 未収委託者報酬 1,511,218 2,395,986 未収運用受託報酬 693,868 740,233 未収投資助言報酬 3,709 2,547 短期貸付金 ※1 500,000 3,000,000 差入保証金 - 367,507 その他の流動資産 248 342 流動資産計 12,630,482 19,279,126 固定資産 有形固定資産 ※2 建物附属設備 49,665 32,509 器具備品 74,574 70,941 建設仮勘定 2,708 126,948 16,690 120,141 無形固定資産 ソフトウェア 74,582 77,816 ソフトウェア仮勘定 1,644 1,646 電話加入権 3,472 3,972 のれん 137,382 112,403 顧客関連資産 736,431 953,512 602,534 798,373 投資その他の資産 投資有価証券 2,937 3,265 差入保証金 383,384 17,729 繰延税金資産 892,638 967,432 その他の投資 3,125 1,282,086 4,509 992,937 固定資産計 2,362,548 1,911,452 資産合計 14,993,030 21,190,579 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2024年12月31日) (2025年12月31日) 科目 内訳 金額 内訳 金額 (資産の部) 流動資産 預金 9,295,878 12,298,862 前払費用 143,246 148,635 未収入金 482,312 325,012 未収委託者報酬 1,511,218 2,395,986 未収運用受託報酬 693,868 740,233 未収投資助言報酬 3,709 2,547 短期貸付金 ※1 500,000 3,000,000 差入保証金 - 367,507 その他の流動資産 248 342 流動資産計 12,630,482 19,279,126 固定資産 有形固定資産 ※2 建物附属設備 49,665 32,509 器具備品 74,574 70,941 建設仮勘定 2,708 126,948 16,690 120,141 無形固定資産 ソフトウェア 74,582 77,816 ソフトウェア仮勘定 1,644 1,646 電話加入権 3,472 3,972 のれん 137,382 112,403 顧客関連資産 736,431 953,512 602,534 798,373 投資その他の資産 投資有価証券 2,937 3,265 差入保証金 383,384 17,729 繰延税金資産 892,638 967,432 その他の投資 3,125 1,282,086 4,509 992,937 固定資産計 2,362,548 1,911,452 資産合計 14,993,030 21,190,579 - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
(1)【資本金の額】2026/05/14 9:09
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