| 投資対象とする資産の種類(特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるもの)) | a.有価証券2025/11/13 9:04#27 投資方針（連結）(1)【投資方針】
| 基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。 | | 主な投資態度 | ・主として、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資を行います。・わが国の中小型株式の中から、高い利益成長が見込まれる企業の株式に投資を行います。・ボトムアップ・アプローチにより、継続的に高い利益成長が見込まれる企業の株式を発掘し、成長性を勘案した株価の割安度などを考慮して、ポートフォリオを構築します。・いちよしアセットマネジメント株式会社との投資顧問契約に基づき、時価総額が約100億円未満の企業の株式に関する投資助言を受けます。・株式の組入比率は、原則として高位に保つことを基本とします。・非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として投資信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。・資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれらに準ずる事態が生じたとき、あるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。 |
e border="0" width="635"> | 基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。 | | 主な投資態度 | ・主として、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資を行います。2025/11/13 9:04#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量(株式数) | 帳簿価額単価(円) | 帳簿価額金額(円) | 評価額単価(円) | 評価額金額(円) | 投資比率(%) | | 1 | 日本 | 株式 | エムアップホールディングス | 情報・通信業 | 39,800 | 2,376.00 | 94,564,800 | 2,489.00 | 99,062,200 | 3.74 | | 2 | 日本 | 株式 | プレミアグループ | その他金融業 | 37,800 | 2,368.00 | 89,510,400 | 2,257.00 | 85,314,600 | 3.22 | | 3 | 日本 | 株式 | パルグループホールディングス | 小売業 | 15,500 | 5,410.00 | 83,855,000 | 5,140.00 | 79,670,000 | 3.01 | | 4 | 日本 | 株式 | トーセイ | 不動産業 | 23,000 | 3,155.00 | 72,565,000 | 3,195.00 | 73,485,000 | 2.77 | | 5 | 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 32,400 | 1,930.00 | 62,532,000 | 1,884.50 | 61,057,800 | 2.30 | | 6 | 日本 | 株式 | 三井E&S | 機械 | 13,200 | 4,050.00 | 53,460,000 | 4,600.00 | 60,720,000 | 2.29 | | 7 | 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 32,900 | 1,826.00 | 60,075,400 | 1,795.00 | 59,055,500 | 2.23 | | 8 | 日本 | 株式 | シンプレクス・ホールディングス | 情報・通信業 | 12,900 | 4,430.00 | 57,147,000 | 4,565.00 | 58,888,500 | 2.22 | | 9 | 日本 | 株式 | 日本M&Aセンターホールディングス | サービス業 | 77,900 | 754.90 | 58,806,710 | 753.00 | 58,658,700 | 2.21 | | 10 | 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 18,800 | 3,030.00 | 56,964,000 | 3,035.00 | 57,058,000 | 2.15 | | 11 | 日本 | 株式 | ソシオネクスト | 電気機器 | 19,500 | 2,924.37 | 57,025,252 | 2,870.00 | 55,965,000 | 2.11 | | 12 | 日本 | 株式 | 大阪ソーダ | 化学 | 29,100 | 1,907.00 | 55,493,700 | 1,903.00 | 55,377,300 | 2.09 | | 13 | 日本 | 株式 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 12,100 | 4,415.00 | 53,421,500 | 4,464.00 | 54,014,400 | 2.04 | | 14 | 日本 | 株式 | SWCC | 非鉄金属 | 6,500 | 8,230.00 | 53,495,000 | 8,240.00 | 53,560,000 | 2.02 | | 15 | 日本 | 株式 | DMG森精機 | 機械 | 17,200 | 3,462.00 | 59,546,400 | 3,100.00 | 53,320,000 | 2.01 | | 16 | 日本 | 株式 | 日本製鋼所 | 機械 | 5,700 | 9,706.00 | 55,324,200 | 8,994.00 | 51,265,800 | 1.93 | | 17 | 日本 | 株式 | ジャパンエレベーターサービスホールディン | サービス業 | 13,200 | 3,850.00 | 50,820,000 | 3,870.00 | 51,084,000 | 1.93 | | 18 | 日本 | 株式 | GENDA | サービス業 | 61,200 | 956.00 | 58,507,200 | 833.00 | 50,979,600 | 1.92 | | 19 | 日本 | 株式 | BIPROGY | 情報・通信業 | 8,000 | 6,485.00 | 51,880,000 | 6,365.00 | 50,920,000 | 1.92 | | 20 | 日本 | 株式 | 黒崎播磨 | ガラス・土石製品 | 12,300 | 4,090.00 | 50,307,000 | 4,120.00 | 50,676,000 | 1.91 | | 21 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 33,700 | 1,530.50 | 51,577,850 | 1,500.50 | 50,566,850 | 1.91 | | 22 | 日本 | 株式 | BuySell Technologies | 卸売業 | 13,900 | 3,425.00 | 47,607,500 | 3,500.00 | 48,650,000 | 1.83 | | 23 | 日本 | 株式 | ボードルア | 情報・通信業 | 15,200 | 3,320.00 | 50,464,000 | 3,085.00 | 46,892,000 | 1.77 | | 24 | 日本 | 株式 | 共立メンテナンス | サービス業 | 13,900 | 3,425.00 | 47,607,500 | 3,354.00 | 46,620,600 | 1.76 | | 25 | 日本 | 株式 | オイシックス・ラ・大地 | 小売業 | 28,200 | 1,875.00 | 52,875,000 | 1,631.00 | 45,994,200 | 1.73 | | 26 | 日本 | 株式 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | 17,300 | 1,996.63 | 34,541,773 | 2,573.00 | 44,512,900 | 1.68 | | 27 | 日本 | 株式 | ウェザーニューズ | 情報・通信業 | 9,800 | 4,715.00 | 46,207,000 | 4,530.00 | 44,394,000 | 1.67 | | 28 | 日本 | 株式 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 12,800 | 3,295.00 | 42,176,000 | 3,315.00 | 42,432,000 | 1.60 | | 29 | 日本 | 株式 | シグマクシス・ホールディングス | サービス業 | 43,500 | 1,047.00 | 45,544,500 | 972.00 | 42,282,000 | 1.59 | | 30 | 日本 | 株式 | 大栄環境 | サービス業 | 12,200 | 2,938.00 | 35,843,600 | 3,365.00 | 41,053,000 | 1.55 |
e border="0" width="635"> | 順位 | 国/2025/11/13 9:04#29 投資状況（連結）(1)【投資状況】(2025年8月29日現在)
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | | 株式 | 日本 | 2,585,441,050 | 97.75 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 59,429,786 | 2.24 | | 合 計(純資産総額) | | 2,644,870,836 | 100.00 |
e border="0" width="635"> | 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | | 株式 | 日本 | 2,585,441,050 | 97.75 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 59,429,786 | 2.24 | | 合 計(純資産総額) | | 2,644,870,836 | 100.00 | (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。 (2)【換金(解約)手数料】<投資者が直接的に負担する費用> | 換金(解約)手数料 | ファンドの換金(解約)にあたり、手数料はありません。 | | 信託財産留保額 | ありません。 | | *「信託財産留保額」とは、換金(解約)する受益者と償還時まで投資を続ける受益者との間の公平性を確保するため、信託期間満了前に換金(解約)する受益者から徴収する一定の金額をいいます。差し引かれた信託財産留保額は、信託財産に留保されます。 |
e border="0" width="635"> | 換金(解約)手数料 | ファンドの換金(解約)にあたり、手数料はありません。 | | 信託財産留保額 | ありません。 | | *「信託財産留保額」とは、換金(解約)する受益者と償還時まで投資を続ける受益者との間の公平性を確保するため、信託期間満了前に換金(解約)する受益者から徴収する一定の金額をいいます。差し引かれた信託財産留保額は、信託財産に留保されます。 | 2【換金(解約)手続等】
2025/11/13 9:04#32 損益及び剰余金計算書（連結）(2)【損益及び剰余金計算書】
| | 第14期自 2023年8月18日至 2024年8月19日 | 第15期自 2024年8月20日至 2025年8月18日 | | 営業収益 | | | | 受取配当金 | 35,747,099 | 45,875,153 | | 受取利息 | 8,091 | 254,429 | | 有価証券売買等損益 | 202,972,517 | 787,707,110 | | その他収益 | 407 | 352 | | 営業収益合計 | 238,728,114 | 833,837,044 | | 営業費用 | | | | 支払利息 | 53,184 | - | | 受託者報酬 | 1,330,433 | 1,382,252 | | 委託者報酬 | 45,234,361 | 46,996,655 | | その他費用 | 1,647,470 | 1,669,294 | | 営業費用合計 | 48,265,448 | 50,048,201 | | 営業利益又は営業損失(△) | 190,462,666 | 783,788,843 | | 経常利益又は経常損失(△) | 190,462,666 | 783,788,843 | | 当期純利益又は当期純損失(△) | 190,462,666 | 783,788,843 | | 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 14,782,776 | 21,312,819 | | 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,833,295,669 | 1,830,310,759 | | 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,539,394 | 5,434,056 | | 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,539,394 | 5,434,056 | | 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 180,204,194 | 120,211,182 | | 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 180,204,194 | 120,211,182 | | 分配金 | - | - | | 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,830,310,759 | 2,478,009,657 | |
(2)【損益計算書】
| | | | | | (単位:千円) | | | | 前事業年度 | 当事業年度 | | | | (自 2023年1月1日 | (自 2024年1月1日 | | | | 至 2023年12月31日) | 至 2024年12月31日) | | 科目 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 | | 営業収益 | | | | | | 委託者報酬 | | 12,944,207 | | 27,957,155 | | 運用受託報酬 | | 2,900,872 | | 2,209,544 | | 投資助言報酬 | | 83,105 | | 51,936 | | その他営業収益 | | 2,555,477 | | 2,747,522 | | | 営業収益計 | | 18,483,663 | | 32,966,159 | | 営業費用 | | | | | | 支払手数料 | | 6,019,715 | | 13,661,093 | | 広告宣伝費 | | 158,817 | | 173,041 | | 調査費 | | | | | | | 調査費 | 439,585 | | 507,332 | | | | 委託調査費 | 2,898,337 | | 5,912,186 | | | | 図書費 | 2,299 | 3,340,222 | 2,551 | 6,422,070 | | 委託計算費 | | 419,265 | | 575,398 | | 営業雑経費 | | | | | | | 通信費 | 9,936 | | 10,354 | | | | 印刷費 | 77,679 | | 47,210 | | | | 協会費 | 21,904 | 109,520 | 25,374 | 82,939 | | | 営業費用計 | | 10,047,542 | | 20,914,543 | | 一般管理費 | | | | | | 給料 | | | | | | | 役員報酬 | 100,661 | | 114,424 | | | | 給料・手当 | 1,662,544 | | 1,680,370 | | | | 賞与 | 248,965 | 2,012,171 | 317,959 | 2,112,755 | | 交際費 | | 30,154 | | 48,246 | | 寄付金 | | 1,180 | | 1,108 | | 旅費交通費 | | 83,728 | | 96,436 | | 租税公課 | | 101,444 | | 139,089 | | 不動産賃借料 | | 328,108 | | 333,862 | | 退職給付費用 | | 233,306 | | 174,295 | | 役員退職慰労引当金繰入額 | | 14,442 | | 24,928 | | 賞与引当金繰入額 | | 1,429,354 | | 2,288,609 | | 減価償却費 | | 225,940 | | 231,970 | | 福利厚生費 | | 242,172 | | 298,799 | | 諸経費 | | 2,573,988 | | 3,088,201 | | | 一般管理費計 | | 7,275,991 | | 8,838,304 | | 営業利益 | | 1,160,129 | | 3,213,311 |
e border="0" width="643"> | | | | | | (単位:千円) | | | | 前事業年度 | 当事業年度 | | | | (自 2023年1月1日 | (自 2024年1月1日 | | | | 至 2023年12月31日) | 至 2024年12月31日) | | 科目 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 | | 営業収益 | | | | | | 委託者報酬 | | 12,944,207 | | 27,957,155 | | 運用受託報酬 | | 2,900,872 | | 2,209,544 | | 投資助言報酬 | | 83,105 | | 51,936 | | その他営業収益 | | 2,555,477 | | 2,747,522 | | | 営業収益計 | | 18,483,663 | | 32,966,159 | | 営業費用 | | | | | | 支払手数料 | | 6,019,715 | | 13,661,093 | | 広告宣伝費 | | 158,817 | | 173,041 | | 調査費 | | | | | | | 調査費 | 439,585 | | 507,332 | | | | 委託調査費 | 2,898,337 | | 5,912,186 | | | | 図書費 | 2,299 | 3,340,222 | 2,551 | 6,422,070 | | 委託計算費 | | 419,265 | | 575,398 | | 営業雑経費 | | | | | | | 通信費 | 9,936 | | 10,354 | | | | 印刷費 | 77,679 | | 47,210 | | | | 協会費 | 21,904 | 109,520 | 25,374 | 82,939 | | | 営業費用計 | | 10,047,542 | | 20,914,543 | | 一般管理費 | | | | | | 給料 | | | | | | | 役員報酬 | 100,661 | | 114,424 | | | | 給料・手当 | 1,662,544 | | 1,680,370 | | | | 賞与 | 248,965 | 2,012,171 | 317,959 | 2,112,755 | | 交際費 | | 30,154 | | 48,246 | | 寄付金 | | 1,180 | | 1,108 | | 旅費交通費 | | 83,728 | | 96,436 | | 租税公課 | | 101,444 | | 139,089 | | 不動産賃借料 | | 328,108 | | 333,862 | | 退職給付費用 | | 233,306 | | 174,295 | | 役員退職慰労引当金繰入額 | | 14,442 | | 24,928 | | 賞与引当金繰入額 | | 1,429,354 | | 2,288,609 | | 減価償却費 | | 225,940 | | 231,970 | | 福利厚生費 | | 242,172 | | 298,799 | | 諸経費 | | 2,573,988 | | 3,088,201 | | | 一般管理費計 | | 7,275,991 | | 8,838,304 | | 営業利益 | | 1,160,129 | | 3,213,311 | (3)【株主資本等変動計算書】
| 前事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | | | | | | | | (単位:千円) | | | 株主資本 | | | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | | | 資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | | | 繰越利益剰余金 | | 当期首残高 | 4,000,000 | 1,406,953 | 1,406,953 | 316,191 | 316,191 | 5,723,144 | | 当期変動額 | | | | | | | | 当期純利益 | | | | 756,767 | 756,767 | 756,767 | | 剰余金の配当 | | | | - | - | - | | 株主資本以外の項目の当期の変動額(純額) | | | | | | | | 当期変動額合計(千円) | - | - | - | 756,767 | 756,767 | 756,767 | | 当期末残高 | 4,000,000 | 1,406,953 | 1,406,953 | 1,072,958 | 1,072,958 | 6,479,912 |
e border="0" width="662"> | 前事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | | | | | | | | (単位:千円) | | | 株主資本 | | | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | | | 資本準備金 | 資本剰余金2025/11/13 9:04#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 2025/11/13 9:04#36 注記表（連結）(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 2025/11/13 9:04#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）(1)【申込手数料】<投資者が直接的に負担する費用> | 購入時手数料 | ・購入時手数料※1は、購入口数、購入金額※2または購入代金※3などに応じて、購入の申込受付日の基準価額に、販売会社が定める3.30%(税抜き3.00%)以内の手数料率を乗じて得た額とします。・購入時手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価として、販売会社にお支払いいただきます。詳しくは、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。 ※1購入時手数料には、購入時手数料にかかる消費税および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)がかかります。※2「購入金額」とは、「購入の申込受付日の基準価額×購入口数」により計算される金額をいいます。※3「購入代金」とは、「購入金額+購入時手数料(税込み)」により計算される金額をいいます。 | | 分配金の再投資にかかる手数料 | 「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、無手数料とします。 |
e border="0" width="635"> | 購入時手数料 | ・購入時手数料※1は、購入口数、購入金額※2または購入代金※3などに応じて、購入の申込受付日の基準価額に、販売会社が定める3.30%(税抜き3.00%)以内の手数料率を乗じて得た額とします。
・購入時手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価として、販売会社にお支払いいただきます。2025/11/13 9:04#38 申込（販売）手続等（連結）1【申込(販売)手続等】
2025/11/13 9:04#39 純資産の推移（連結）①【純資産の推移】
| | 純資産総額(百万円)(分配落) | 純資産総額(百万円)(分配付) | 1口当たり純資産額(円)(分配落) | 1口当たり純資産額(円)(分配付) | | 第6期計算期間(2016年8月17日現在) | 3,632 | 3,632 | 2.7706 | 2.7706 | | 第7期計算期間(2017年8月17日現在) | 3,804 | 3,804 | 3.6965 | 3.6965 | | 第8期計算期間(2018年8月17日現在) | 4,098 | 4,098 | 4.1030 | 4.1030 | | 第9期計算期間(2019年8月19日現在) | 3,068 | 3,068 | 3.5155 | 3.5155 | | 第10期計算期間(2020年8月17日現在) | 2,808 | 2,808 | 3.8502 | 3.8502 | | 第11期計算期間(2021年8月17日現在) | 2,800 | 2,800 | 4.4357 | 4.4357 | | 第12期計算期間(2022年8月17日現在) | 2,599 | 2,599 | 4.4427 | 4.4427 | | 第13期計算期間(2023年8月17日現在) | 2,390 | 2,390 | 4.2930 | 4.2930 | | 第14期計算期間(2024年8月19日現在) | 2,332 | 2,332 | 4.6428 | 4.6428 | | 第15期計算期間(2025年8月18日現在) | 2,948 | 2,948 | 6.2646 | 6.2646 | | 2024年8月末日 | 2,479 | - | 4.9449 | - | | 2024年9月末日 | 2,517 | - | 5.0769 | - | | 2024年10月末日 | 2,483 | - | 5.0255 | - | | 2024年11月末日 | 2,525 | - | 5.1318 | - | | 2024年12月末日 | 2,550 | - | 5.2052 | - | | 2025年1月末日 | 2,551 | - | 5.2220 | - | | 2025年2月末日 | 2,321 | - | 4.7740 | - | | 2025年3月末日 | 2,319 | - | 4.8146 | - | | 2025年4月末日 | 2,387 | - | 4.9554 | - | | 2025年5月末日 | 2,657 | - | 5.5082 | - | | 2025年6月末日 | 2,771 | - | 5.7862 | - | | 2025年7月末日 | 2,849 | - | 6.0361 | - | | 2025年8月末日 | 2,644 | - | 6.2015 | - |
e border="0" width="661"> | | 純資産総額2025/11/13 9:04#40 純資産額計算書（連結）【純資産額計算書】(2025年8月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,652,054,983 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 7,184,147 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,644,870,836 | 円 | | Ⅳ 発行済数量 | 426,491,648 | 口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2015 | 円 |
e border="0" width="635"> | Ⅰ 資産総額 | 2,652,054,983 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 7,184,147 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,644,870,836 | 円 | | Ⅳ 発行済数量 | 426,491,648 | 口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2015 | 円 | (4)【計算期間】
e border="0" width="635"> | ファンドの計算期間 | ファンドの計算期間は、原則として毎年8月18日から翌年8月17日までとします。2025/11/13 9:04#42 設定及び解約の実績（連結）(4)【設定及び解約の実績】
| | 設定数量(口) | 解約数量(口) | | 第6期計算期間 | 97,811,840 | 423,122,696 | | 第7期計算期間 | 42,414,358 | 324,391,978 | | 第8期計算期間 | 185,287,031 | 215,487,275 | | 第9期計算期間 | 22,656,345 | 148,670,599 | | 第10期計算期間 | 933,877 | 144,378,448 | | 第11期計算期間 | 1,157,229 | 99,289,524 | | 第12期計算期間 | 290,527 | 46,632,507 | | 第13期計算期間 | 2,733,552 | 31,060,219 | | 第14期計算期間 | 452,503 | 54,723,289 | | 第15期計算期間 | 1,234,308 | 32,993,679 |
e border="0" width="643"> | | 設定数量(口) | 解約数量(口) | | 第6期計算期間 | 97,811,840 | 423,122,696 | | 第7期計算期間 | 42,414,358 | 324,391,978 | | 第8期計算期間 | 185,287,031 | 215,487,275 | | 第9期計算期間 | 22,656,345 | 148,670,599 | | 第10期計算期間 | 933,877 | 144,378,448 | | 第11期計算期間 | 1,157,229 | 99,289,524 | | 第12期計算期間 | 290,527 | 46,632,507 | | 第13期計算期間 | 2,733,552 | 31,060,219 | | 第14期計算期間 | 452,503 | 54,723,289 | | 第15期計算期間 | 1,234,308 | 32,993,679 | (注)本邦外における設定、解約の実績はありません。 (5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。日本の居住者(法人を含む。)である受益者に対する課税上の取り扱いは、以下のとおりです。 2025/11/13 9:04#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）1.財務諸表
(1)【貸借対照表】
| | | | | (単位:千円) | | | | 前事業年度 | 当事業年度 | | | | (2023年12月31日) | (2024年12月31日) | | 科目 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 | | | (資産の部) | | | | | | 流動資産 | | | | | | 預金 | | 5,730,905 | | 9,295,878 | | 前払費用 | | 113,218 | | 143,246 | | 未収入金 | | 414,880 | | 482,312 | | 未収委託者報酬 | | 1,015,841 | | 1,511,218 | | 未収運用受託報酬 | | 762,007 | | 693,868 | | 未収投資助言報酬 | | 14,171 | | 3,709 | | 短期貸付金 ※1 | | 1,500,000 | | 500,000 | | その他の流動資産 | | 156 | | 248 | | | 流動資産計 | | 9,551,181 | | 12,630,482 | | 固定資産 | | | | | | 有形固定資産 ※2 | | | | | | | 建物附属設備 | 67,504 | | 49,665 | | | | 器具備品 | 38,000 | | 74,574 | | | | 建設仮勘定 | 41,805 | 147,310 | 2,708 | 126,948 | | 無形固定資産 | | | | | | | ソフトウェア | 42,604 | | 74,582 | | | | ソフトウェア仮勘定 | 1,332 | | 1,644 | | | | 電話加入権 | 6,128 | | 3,472 | | | | のれん | 162,360 | | 137,382 | | | | 顧客関連資産 | 870,327 | 1,082,753 | 736,431 | 953,512 | | 投資その他の資産 | | | | | | | 投資有価証券 | 5,097 | | 2,937 | | | | 差入保証金 | 380,572 | | 383,384 | | | | 繰延税金資産 | 592,754 | | 892,638 | | | | その他の投資 | 2,880 | 981,305 | 3,125 | 1,282,086 | | | 固定資産計 | | 2,211,369 | | 2,362,548 | | | 資産合計 | | 11,762,550 | | 14,993,030 | | | | | | | |
e border="0" width="644"> | | | | | (単位:千円) | | | | 前事業年度 | 当事業年度 | | | | (2023年12月31日) | (2024年12月31日) | | 科目 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 | | | (資産の部) | | | | | | 流動資産 | | | | | | 預金 | | 5,730,905 | | 9,295,878 | | 前払費用 | | 113,218 | | 143,246 | | 未収入金 | | 414,880 | | 482,312 | | 未収委託者報酬 | | 1,015,841 | | 1,511,218 | | 未収運用受託報酬 | | 762,007 | | 693,868 | | 未収投資助言報酬 | | 14,171 | | 3,709 | | 短期貸付金 ※1 | | 1,500,000 | | 500,000 | | その他の流動資産 | | 156 | | 248 | | | 流動資産計 | | 9,551,181 | | 12,630,482 | | 固定資産 | | | | | | 有形固定資産 ※2 | | | | | | | 建物附属設備 | 67,504 | | 49,665 | | | | 器具備品 | 38,000 | | 74,574 | | | | 建設仮勘定 | 41,805 | 147,310 | 2,708 | 126,948 | | 無形固定資産 | | | | | | | ソフトウェア | 42,604 | | 74,582 | | | | ソフトウェア仮勘定 | 1,332 | | 1,644 | | | | 電話加入権 | 6,128 | | 3,472 | | | | のれん | 162,360 | | 137,382 | | | | 顧客関連資産 | 870,327 | 1,082,753 | 736,431 | 953,512 | | 投資その他の資産 | | | | | | | 投資有価証券 | 5,097 | | 2,937 | | | | 差入保証金 | 380,572 | | 383,384 | | | | 繰延税金資産 | 592,754 | | 892,638 | | | | その他の投資 | 2,880 | 981,305 | 3,125 | 1,282,086 | | | 固定資産計 | | 2,211,369 | | 2,362,548 | | | 資産合計 | | 11,762,550 | | 14,993,030 | | | | | | | | (1)【資産の評価】
| 基準価額の算定 | 基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。 | | 基準価額の算出頻度と公表 | 基準価額は委託会社の営業日に日々算出され、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「いちよし成長」の銘柄名で掲載されるほか、以下に照会することにより知ることができます。なお、基準価額は便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。◇基準価額の照会先◇ | |
e border="0" width="635"> | 基準価額の算定 | 基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。2025/11/13 9:04#46 運用体制（連結）(3)【運用体制】
ファンドの運用体制の概要  | | 運用に関する組織 | ・ファンドは、運用本部の日本株式運用部によって運用されます。当該運用部は、運用に関する調査・分析、投資判断などを行い、ポートフォリオを構築します。・トレーディング部は、運用本部から売買の指図を受け、発注を行います。 | | 内部管理および意思決定を監督する組織 | ・コンプライアンス部(3名程度)は、ファンドのガイドラインの遵守状況のモニタリングを行い、その結果をリスク管理委員会に報告します。また、必要に応じて運用本部へ是正を指示し、是正状況を確認します。・運用リスク管理部(1名程度)は、運用リスクに関する各種分析・モニタリング結果を取りまとめ、その結果を運用本部にフィードバックするとともに、運用リスク管理委員会に報告します。・運用リスク管理委員会(10名程度)は、運用リスク管理部からの報告を基に、運用の適切性・妥当性を検証、審議して、その結果をリスク管理委員会へ報告します。*「3 投資リスク (3)投資リスクに対する管理体制」もご覧ください。 | | 運用に関する社内規程 | ファンドの運用業務およびリスク管理について、それぞれ社内規程を定めています。 | | ファンドの関係法人に対する管理体制 | 受託会社などの管理・統制については、外部監査法人による「内部統制監査報告書」を入手し、検証・モニタリングなどを行っております。 |
e border="0" width="635"> | ファンドの運用体制の概要2025/11/13 9:04#47 附属明細表（連結） (4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表 2025/11/13 9:04#48 （参考情報）運用実績（連結）jpg" alt="グラフィカル ユーザー インターフェイス, アプリケーション, テーブル
AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。" title="">2025/11/13 9:04 | | | | | | | | |
*上記の手続きは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、ファンドの信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。*上記の手続きは、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。*委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
*上記の手続きは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、ファンドの信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。*ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行うことはできません。*委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに従います。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
