有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/20-2025/08/18)

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【提出】: 2025/11/13 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	39,800	2,376.00	94,564,800	2,489.00	99,062,200	3.74
2	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	37,800	2,368.00	89,510,400	2,257.00	85,314,600	3.22
3	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	15,500	5,410.00	83,855,000	5,140.00	79,670,000	3.01
4	日本	株式	トーセイ	不動産業	23,000	3,155.00	72,565,000	3,195.00	73,485,000	2.77
5	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	32,400	1,930.00	62,532,000	1,884.50	61,057,800	2.30
6	日本	株式	三井E&S	機械	13,200	4,050.00	53,460,000	4,600.00	60,720,000	2.29
7	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	32,900	1,826.00	60,075,400	1,795.00	59,055,500	2.23
8	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	12,900	4,430.00	57,147,000	4,565.00	58,888,500	2.22
9	日本	株式	日本M&Aセンターホールディングス	サービス業	77,900	754.90	58,806,710	753.00	58,658,700	2.21
10	日本	株式	セーレン	繊維製品	18,800	3,030.00	56,964,000	3,035.00	57,058,000	2.15
11	日本	株式	ソシオネクスト	電気機器	19,500	2,924.37	57,025,252	2,870.00	55,965,000	2.11
12	日本	株式	大阪ソーダ	化学	29,100	1,907.00	55,493,700	1,903.00	55,377,300	2.09
13	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	12,100	4,415.00	53,421,500	4,464.00	54,014,400	2.04
14	日本	株式	SWCC	非鉄金属	6,500	8,230.00	53,495,000	8,240.00	53,560,000	2.02
15	日本	株式	DMG森精機	機械	17,200	3,462.00	59,546,400	3,100.00	53,320,000	2.01
16	日本	株式	日本製鋼所	機械	5,700	9,706.00	55,324,200	8,994.00	51,265,800	1.93
17	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディン	サービス業	13,200	3,850.00	50,820,000	3,870.00	51,084,000	1.93
18	日本	株式	GENDA	サービス業	61,200	956.00	58,507,200	833.00	50,979,600	1.92
19	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	8,000	6,485.00	51,880,000	6,365.00	50,920,000	1.92
20	日本	株式	黒崎播磨	ガラス・土石製品	12,300	4,090.00	50,307,000	4,120.00	50,676,000	1.91
21	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	33,700	1,530.50	51,577,850	1,500.50	50,566,850	1.91
22	日本	株式	BuySell Technologies	卸売業	13,900	3,425.00	47,607,500	3,500.00	48,650,000	1.83
23	日本	株式	ボードルア	情報・通信業	15,200	3,320.00	50,464,000	3,085.00	46,892,000	1.77
24	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	13,900	3,425.00	47,607,500	3,354.00	46,620,600	1.76
25	日本	株式	オイシックス・ラ・大地	小売業	28,200	1,875.00	52,875,000	1,631.00	45,994,200	1.73
26	日本	株式	大阪チタニウムテクノロジーズ	非鉄金属	17,300	1,996.63	34,541,773	2,573.00	44,512,900	1.68
27	日本	株式	ウェザーニューズ	情報・通信業	9,800	4,715.00	46,207,000	4,530.00	44,394,000	1.67
28	日本	株式	武蔵精密工業	輸送用機器	12,800	3,295.00	42,176,000	3,315.00	42,432,000	1.60
29	日本	株式	シグマクシス・ホールディングス	サービス業	43,500	1,047.00	45,544,500	972.00	42,282,000	1.59
30	日本	株式	大栄環境	サービス業	12,200	2,938.00	35,843,600	3,365.00	41,053,000	1.55

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	20.68
	情報・通信業	18.58
	電気機器	8.38
	機械	7.57
	小売業	7.34
	化学	6.30
	非鉄金属	4.84
	不動産業	3.52
	その他金融業	3.22
	ガラス・土石製品	2.90
	繊維製品	2.15
	銀行業	2.04
	食料品	1.91
	医薬品	1.91
	卸売業	1.83
	輸送用機器	1.60
	保険業	1.12
	金属製品	0.97
	その他製品	0.71
	精密機器	0.09
合計		97.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/20-2025/08/18)

開示資料

決算