有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/20-2025/08/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別および業種別投資比率
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | エムアップホールディングス | 情報・通信業 | 39,800 | 2,376.00 | 94,564,800 | 2,489.00 | 99,062,200 | 3.74 |
| 2 | 日本 | 株式 | プレミアグループ | その他金融業 | 37,800 | 2,368.00 | 89,510,400 | 2,257.00 | 85,314,600 | 3.22 |
| 3 | 日本 | 株式 | パルグループホールディングス | 小売業 | 15,500 | 5,410.00 | 83,855,000 | 5,140.00 | 79,670,000 | 3.01 |
| 4 | 日本 | 株式 | トーセイ | 不動産業 | 23,000 | 3,155.00 | 72,565,000 | 3,195.00 | 73,485,000 | 2.77 |
| 5 | 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 32,400 | 1,930.00 | 62,532,000 | 1,884.50 | 61,057,800 | 2.30 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三井E&S | 機械 | 13,200 | 4,050.00 | 53,460,000 | 4,600.00 | 60,720,000 | 2.29 |
| 7 | 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 32,900 | 1,826.00 | 60,075,400 | 1,795.00 | 59,055,500 | 2.23 |
| 8 | 日本 | 株式 | シンプレクス・ホールディングス | 情報・通信業 | 12,900 | 4,430.00 | 57,147,000 | 4,565.00 | 58,888,500 | 2.22 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本M&Aセンターホールディングス | サービス業 | 77,900 | 754.90 | 58,806,710 | 753.00 | 58,658,700 | 2.21 |
| 10 | 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 18,800 | 3,030.00 | 56,964,000 | 3,035.00 | 57,058,000 | 2.15 |
| 11 | 日本 | 株式 | ソシオネクスト | 電気機器 | 19,500 | 2,924.37 | 57,025,252 | 2,870.00 | 55,965,000 | 2.11 |
| 12 | 日本 | 株式 | 大阪ソーダ | 化学 | 29,100 | 1,907.00 | 55,493,700 | 1,903.00 | 55,377,300 | 2.09 |
| 13 | 日本 | 株式 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 12,100 | 4,415.00 | 53,421,500 | 4,464.00 | 54,014,400 | 2.04 |
| 14 | 日本 | 株式 | SWCC | 非鉄金属 | 6,500 | 8,230.00 | 53,495,000 | 8,240.00 | 53,560,000 | 2.02 |
| 15 | 日本 | 株式 | DMG森精機 | 機械 | 17,200 | 3,462.00 | 59,546,400 | 3,100.00 | 53,320,000 | 2.01 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日本製鋼所 | 機械 | 5,700 | 9,706.00 | 55,324,200 | 8,994.00 | 51,265,800 | 1.93 |
| 17 | 日本 | 株式 | ジャパンエレベーターサービスホールディン | サービス業 | 13,200 | 3,850.00 | 50,820,000 | 3,870.00 | 51,084,000 | 1.93 |
| 18 | 日本 | 株式 | GENDA | サービス業 | 61,200 | 956.00 | 58,507,200 | 833.00 | 50,979,600 | 1.92 |
| 19 | 日本 | 株式 | BIPROGY | 情報・通信業 | 8,000 | 6,485.00 | 51,880,000 | 6,365.00 | 50,920,000 | 1.92 |
| 20 | 日本 | 株式 | 黒崎播磨 | ガラス・土石製品 | 12,300 | 4,090.00 | 50,307,000 | 4,120.00 | 50,676,000 | 1.91 |
| 21 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 33,700 | 1,530.50 | 51,577,850 | 1,500.50 | 50,566,850 | 1.91 |
| 22 | 日本 | 株式 | BuySell Technologies | 卸売業 | 13,900 | 3,425.00 | 47,607,500 | 3,500.00 | 48,650,000 | 1.83 |
| 23 | 日本 | 株式 | ボードルア | 情報・通信業 | 15,200 | 3,320.00 | 50,464,000 | 3,085.00 | 46,892,000 | 1.77 |
| 24 | 日本 | 株式 | 共立メンテナンス | サービス業 | 13,900 | 3,425.00 | 47,607,500 | 3,354.00 | 46,620,600 | 1.76 |
| 25 | 日本 | 株式 | オイシックス・ラ・大地 | 小売業 | 28,200 | 1,875.00 | 52,875,000 | 1,631.00 | 45,994,200 | 1.73 |
| 26 | 日本 | 株式 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | 17,300 | 1,996.63 | 34,541,773 | 2,573.00 | 44,512,900 | 1.68 |
| 27 | 日本 | 株式 | ウェザーニューズ | 情報・通信業 | 9,800 | 4,715.00 | 46,207,000 | 4,530.00 | 44,394,000 | 1.67 |
| 28 | 日本 | 株式 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 12,800 | 3,295.00 | 42,176,000 | 3,315.00 | 42,432,000 | 1.60 |
| 29 | 日本 | 株式 | シグマクシス・ホールディングス | サービス業 | 43,500 | 1,047.00 | 45,544,500 | 972.00 | 42,282,000 | 1.59 |
| 30 | 日本 | 株式 | 大栄環境 | サービス業 | 12,200 | 2,938.00 | 35,843,600 | 3,365.00 | 41,053,000 | 1.55 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株式 | サービス業 | 20.68 |
| 情報・通信業 | 18.58 | |
| 電気機器 | 8.38 | |
| 機械 | 7.57 | |
| 小売業 | 7.34 | |
| 化学 | 6.30 | |
| 非鉄金属 | 4.84 | |
| 不動産業 | 3.52 | |
| その他金融業 | 3.22 | |
| ガラス・土石製品 | 2.90 | |
| 繊維製品 | 2.15 | |
| 銀行業 | 2.04 | |
| 食料品 | 1.91 | |
| 医薬品 | 1.91 | |
| 卸売業 | 1.83 | |
| 輸送用機器 | 1.60 | |
| 保険業 | 1.12 | |
| 金属製品 | 0.97 | |
| その他製品 | 0.71 | |
| 精密機器 | 0.09 | |
| 合 計 | 97.75 | |
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