有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月18日-平成29年8月17日)

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【提出】: 2017/11/15 9:03
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	84,300	1,826.00	153,931,800	2,045.00	172,393,500	4.36
2	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	47,500	3,505.00	166,487,500	3,470.00	164,825,000	4.16
3	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	52,400	2,475.00	129,690,000	2,966.00	155,418,400	3.93
4	日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	147,200	702.70	103,438,359	859.00	126,444,800	3.19
5	日本	株式	ネクステージ	小売業	61,800	1,691.00	104,503,800	1,980.00	122,364,000	3.09
6	日本	株式	トプコン	精密機器	59,800	1,997.00	119,420,600	1,982.00	118,523,600	2.99
7	日本	株式	ビーアールホールディングス	建設業	277,200	401.88	111,403,166	399.00	110,602,800	2.79
8	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	26,500	3,615.00	95,797,500	4,125.00	109,312,500	2.76
9	日本	株式	Gunosy	サービス業	32,600	3,590.00	117,034,000	3,200.00	104,320,000	2.63
10	日本	株式	三井ハイテック	電気機器	43,300	1,828.00	79,152,400	2,332.00	100,975,600	2.55
11	日本	株式	メガネスーパー	小売業	1,386,000	67.20	93,152,001	72.00	99,792,000	2.52
12	日本	株式	技研製作所	機械	32,000	2,989.00	95,648,000	3,085.00	98,720,000	2.49
13	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	31,600	3,035.06	95,907,896	2,810.00	88,796,000	2.24
14	日本	株式	リソー教育	サービス業	100,600	866.00	87,119,600	874.00	87,924,400	2.22
15	日本	株式	ネクシィーズグループ	サービス業	41,100	1,954.00	80,309,400	2,111.00	86,762,100	2.19
16	日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	79,900	979.00	78,222,100	1,047.00	83,655,300	2.11
17	日本	株式	キャリアインデックス	サービス業	58,400	1,213.37	70,861,084	1,383.00	80,767,200	2.04
18	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	12,500	5,820.00	72,750,000	6,350.00	79,375,000	2.00
19	日本	株式	FPG	証券、商品先物取引業	63,400	1,214.00	76,967,600	1,249.00	79,186,600	2.00
20	日本	株式	OSJBホールディングス	建設業	237,300	296.00	70,240,800	332.00	78,783,600	1.99
21	日本	株式	メック	化学	40,200	1,523.00	61,224,600	1,849.00	74,329,800	1.88
22	日本	株式	ダブル・スコープ	電気機器	32,000	2,304.93	73,757,760	2,285.00	73,120,000	1.84
23	日本	株式	日本写真印刷	その他製品	23,300	3,070.00	71,531,000	3,055.00	71,181,500	1.80
24	日本	株式	N・フィールド	サービス業	38,500	1,345.00	51,782,500	1,774.00	68,299,000	1.72
25	日本	株式	アインホールディングス	小売業	8,800	8,365.27	73,614,376	7,760.00	68,288,000	1.72
26	日本	株式	フロイント産業	機械	39,800	1,538.00	61,212,400	1,692.00	67,341,600	1.70
27	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	26,100	2,494.00	65,093,400	2,515.00	65,641,500	1.66
28	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	11,700	5,290.00	61,893,000	5,590.00	65,403,000	1.65
29	日本	株式	イオンファンタジー	サービス業	17,000	3,350.00	56,950,000	3,820.00	64,940,000	1.64
30	日本	株式	CKD	機械	28,500	1,778.00	50,673,000	2,210.00	62,985,000	1.59

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	30.74
	小売業	11.72
	電気機器	7.83
	機械	7.56
	建設業	6.13
	精密機器	4.70
	医薬品	4.16
	その他製品	3.99
	化学	3.94
	情報・通信業	3.71
	ガラス・土石製品	3.13
	卸売業	2.24
	電気・ガス業	2.11
	証券、商品先物取引業	2.00
	繊維製品	1.50
	不動産業	1.33
合計		96.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月18日-平成29年8月17日)

開示資料

決算