有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月18日-平成30年8月17日)

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【提出】: 2018/11/14 9:04
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	59,400	3,853.94	228,924,329	4,530.00	269,082,000	6.05
2	日本	株式	マクロミル	情報・通信業	72,500	2,642.00	191,545,000	2,405.00	174,362,500	3.92
3	日本	株式	メイコー	電気機器	51,500	2,330.00	119,995,000	3,130.00	161,195,000	3.62
4	日本	株式	MTG	その他製品	22,500	6,120.00	137,700,000	6,670.00	150,075,000	3.37
5	日本	株式	KHネオケム	化学	33,300	3,901.15	129,908,379	4,425.00	147,352,500	3.31
6	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	55,200	2,638.00	145,617,600	2,628.00	145,065,600	3.26
7	日本	株式	ビジョナリーホールディングス	小売業	1,383,000	127.00	175,641,000	103.00	142,449,000	3.20
8	日本	株式	ネクステージ	小売業	164,600	738.00	121,474,800	864.00	142,214,400	3.19
9	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	93,100	1,390.70	129,474,482	1,525.00	141,977,500	3.19
10	日本	株式	ビーアールホールディングス	建設業	301,400	417.38	125,799,948	469.00	141,356,600	3.18
11	日本	株式	アルヒ	その他金融業	56,000	2,805.00	157,080,000	2,361.00	132,216,000	2.97
12	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	36,400	2,651.00	96,496,400	3,615.00	131,586,000	2.96
13	日本	株式	オプトラン	機械	44,300	2,793.00	123,729,900	2,907.00	128,780,100	2.89
14	日本	株式	NISSHA	その他製品	55,900	2,118.00	118,396,200	2,217.00	123,930,300	2.78
15	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	24,300	4,640.00	112,752,000	5,050.00	122,715,000	2.76
16	日本	株式	トプコン	精密機器	55,900	1,760.00	98,384,000	2,074.00	115,936,600	2.60
17	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	19,400	4,730.00	91,762,000	5,700.00	110,580,000	2.48
18	日本	株式	リソー教育	サービス業	117,400	833.94	97,905,000	922.00	108,242,800	2.43
19	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	38,900	2,048.00	79,667,200	2,406.00	93,593,400	2.10
20	日本	株式	五洋建設	建設業	122,700	655.64	80,447,278	757.00	92,883,900	2.08
21	日本	株式	エヌ・ピー・シー	機械	256,500	317.00	81,310,500	360.00	92,340,000	2.07
22	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	13,000	6,268.14	81,485,865	6,870.00	89,310,000	2.00
23	日本	株式	メック	化学	43,200	1,875.89	81,038,781	1,927.00	83,246,400	1.87
24	日本	株式	ネクシィーズグループ	サービス業	38,900	1,649.00	64,146,100	2,077.00	80,795,300	1.81
25	日本	株式	三井ハイテック	電気機器	47,300	1,490.74	70,512,305	1,599.00	75,632,700	1.70
26	日本	株式	技研製作所	機械	25,000	2,474.00	61,850,000	3,015.00	75,375,000	1.69
27	日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	131,400	561.00	73,715,400	554.00	72,795,600	1.63
28	日本	株式	アインホールディングス	小売業	7,900	8,170.00	64,543,000	9,170.00	72,443,000	1.62
29	日本	株式	OSJBホールディングス	建設業	209,700	291.00	61,022,700	308.00	64,587,600	1.45
30	日本	株式	テンポイノベーション	不動産業	52,400	1,161.44	60,859,472	1,191.00	62,408,400	1.40

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	22.30
	情報・通信業	12.70
	小売業	9.67
	機械	7.95
	建設業	6.72
	その他製品	6.31
	医薬品	6.05
	化学	5.58
	電気機器	5.32
	精密機器	3.32
	その他金融業	2.97
	卸売業	2.10
	不動産業	1.40
	ガラス・土石製品	0.95
	金属製品	0.58
合計		93.99

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月18日-平成30年8月17日)

開示資料

決算