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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)

【提出】: 2022/11/15 9:06
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	6,500	17,730.00	115,245,000	17,640.00	114,660,000	4.49
2	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	45,100	2,459.00	110,900,900	2,452.00	110,585,200	4.33
3	日本	株式	ネクステージ	小売業	31,100	3,140.00	97,654,000	3,045.00	94,699,500	3.71
4	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	45,400	2,001.00	90,845,400	1,942.00	88,166,800	3.45
5	日本	株式	日立造船	機械	97,200	847.00	82,328,400	884.00	85,924,800	3.36
6	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	18,500	4,770.00	88,245,000	4,435.00	82,047,500	3.21
7	日本	株式	五洋建設	建設業	111,100	727.05	80,776,280	737.00	81,880,700	3.21
8	日本	株式	エスプール	サービス業	75,300	1,125.00	84,712,500	1,085.00	81,700,500	3.20
9	日本	株式	アインホールディングス	小売業	10,100	7,830.00	79,083,000	7,970.00	80,497,000	3.15
10	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	14,400	5,230.00	75,312,000	5,580.00	80,352,000	3.15
11	日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	29,000	2,651.00	76,879,000	2,537.00	73,573,000	2.88
12	日本	株式	メイコー	電気機器	21,700	3,340.00	72,478,000	3,275.00	71,067,500	2.78
13	日本	株式	TREホールディングス	サービス業	41,400	1,562.00	64,666,800	1,714.00	70,959,600	2.78
14	日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	60,100	1,082.75	65,073,431	1,171.00	70,377,100	2.75
15	日本	株式	エラン	サービス業	58,400	1,108.00	64,707,200	1,139.00	66,517,600	2.60
16	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	26,700	2,364.00	63,118,800	2,434.00	64,987,800	2.54
17	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	20,600	3,120.10	64,274,216	3,100.00	63,860,000	2.50
18	日本	株式	ミンカブ・ジ・インフォノイド	情報・通信業	29,300	2,541.00	74,451,300	2,153.00	63,082,900	2.47
19	日本	株式	日本瓦斯	小売業	27,600	2,227.00	61,465,200	2,222.00	61,327,200	2.40
20	日本	株式	リソー教育	サービス業	187,300	314.94	58,989,287	313.00	58,624,900	2.29
21	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	40,800	1,285.00	52,428,000	1,343.00	54,794,400	2.14
22	日本	株式	メック	化学	20,000	2,669.00	53,380,000	2,508.00	50,160,000	1.96
23	日本	株式	東京応化工業	化学	6,200	7,079.46	43,892,712	6,880.00	42,656,000	1.67
24	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディン	サービス業	21,900	1,911.00	41,850,900	1,879.00	41,150,100	1.61
25	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	14,600	2,834.77	41,387,784	2,743.00	40,047,800	1.57
26	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	23,700	1,745.00	41,356,500	1,681.00	39,839,700	1.56
27	日本	株式	カチタス	不動産業	11,500	3,412.43	39,243,015	3,375.00	38,812,500	1.52
28	日本	株式	オプトラン	機械	16,900	2,350.00	39,715,000	2,275.00	38,447,500	1.50
29	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	17,100	2,233.00	38,184,300	2,241.00	38,321,100	1.50
30	日本	株式	メディアドゥ	情報・通信業	16,900	2,238.00	37,822,200	2,069.00	34,966,100	1.37

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	27.74
	情報・通信業	14.43
	機械	10.50
	小売業	9.27
	ガラス・土石製品	7.38
	建設業	6.42
	化学	5.21
	不動産業	5.21
	電気機器	4.78
	精密機器	1.70
	医薬品	1.56
	その他金融業	1.28
合計		95.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)

開示資料

決算