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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月18日-令和1年8月19日)

【提出】: 2019/11/14 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	32,900	5,640.00	185,556,000	5,130.00	168,777,000	5.44
2	日本	株式	アルヒ	その他金融業	61,800	2,118.00	130,892,400	2,407.00	148,752,600	4.79
3	日本	株式	ネクステージ	小売業	124,700	1,201.00	149,764,700	1,156.00	144,153,200	4.64
4	日本	株式	リソー教育	サービス業	263,400	498.00	131,173,200	439.00	115,632,600	3.72
5	日本	株式	カチタス	不動産業	25,100	4,145.00	104,039,500	4,440.00	111,444,000	3.59
6	日本	株式	ビーアールホールディングス	建設業	257,300	303.00	77,961,900	407.00	104,721,100	3.37
7	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	47,600	1,958.00	93,200,800	2,189.00	104,196,400	3.35
8	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	77,900	1,179.00	91,844,100	1,330.00	103,607,000	3.33
9	日本	株式	オプトラン	機械	33,300	2,949.00	98,201,700	3,060.00	101,898,000	3.28
10	日本	株式	テンポイノベーション	不動産業	57,400	1,795.00	103,033,000	1,660.00	95,284,000	3.07
11	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	54,600	1,620.00	88,452,000	1,562.00	85,285,200	2.74
12	日本	株式	第一精工	電気機器	30,400	1,565.00	47,576,000	2,626.00	79,830,400	2.57
13	日本	株式	エラン	サービス業	43,900	1,726.00	75,771,400	1,767.00	77,571,300	2.50
14	日本	株式	アインホールディングス	小売業	12,100	5,642.48	68,274,108	6,290.00	76,109,000	2.45
15	日本	株式	メディアドゥホールディングス	情報・通信業	17,800	3,255.00	57,939,000	3,800.00	67,640,000	2.18
16	日本	株式	ソースネクスト	情報・通信業	135,100	449.00	60,659,900	474.00	64,037,400	2.06
17	日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	18,900	2,989.34	56,498,533	3,325.00	62,842,500	2.02
18	日本	株式	Sansan	情報・通信業	15,200	5,770.00	87,704,000	4,085.00	62,092,000	2.00
19	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	11,700	5,593.34	65,442,121	5,280.00	61,776,000	1.99
20	日本	株式	メイコー	電気機器	38,100	1,606.00	61,188,600	1,489.00	56,730,900	1.82
21	日本	株式	ネクシィーズグループ	サービス業	29,400	1,667.00	49,009,800	1,913.00	56,242,200	1.81
22	日本	株式	チェンジ	情報・通信業	28,200	1,989.21	56,095,855	1,985.00	55,977,000	1.80
23	日本	株式	総医研ホールディングス	サービス業	110,900	558.00	61,882,200	478.00	53,010,200	1.70
24	日本	株式	メック	化学	34,000	1,144.38	38,909,147	1,553.00	52,802,000	1.70
25	日本	株式	グッドコムアセット	不動産業	27,400	1,673.44	45,852,320	1,877.00	51,429,800	1.65
26	日本	株式	インターアクション	精密機器	25,000	1,868.53	46,713,260	2,050.00	51,250,000	1.65
27	日本	株式	Casa	その他金融業	40,400	1,119.00	45,207,600	1,241.00	50,136,400	1.61
28	日本	株式	エヌ・ピー・シー	機械	133,200	318.91	42,478,967	373.00	49,683,600	1.60
29	日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	98,700	491.00	48,461,700	491.00	48,461,700	1.56
30	日本	株式	オリコン	情報・通信業	34,200	1,724.30	58,971,060	1,318.00	45,075,600	1.45

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	21.28
	情報・通信業	17.22
	不動産業	10.31
	小売業	9.66
	建設業	6.71
	その他金融業	6.41
	電気機器	5.48
	医薬品	5.44
	機械	5.39
	ガラス・土石製品	2.96
	精密機器	2.53
	化学	1.92
合計		95.35

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月18日-令和1年8月19日)

開示資料

決算