有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/18-2024/08/19)

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【提出】: 2024/11/14 9:07
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	22,700	4,489.00	101,900,300	4,709.00	106,894,300	4.31
2	日本	株式	大栄環境	サービス業	30,800	2,896.00	89,196,800	3,025.00	93,170,000	3.75
3	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	24,900	3,080.00	76,692,000	3,406.00	84,809,400	3.42
4	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	33,500	2,105.00	70,517,500	2,438.00	81,673,000	3.29
5	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	67,900	970.70	65,910,530	1,010.50	68,612,950	2.76
6	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	28,600	2,149.00	61,461,400	2,364.00	67,610,400	2.72
7	日本	株式	住信SBIネット銀行	銀行業	21,400	2,935.00	62,809,000	3,105.00	66,447,000	2.68
8	日本	株式	SWCC	非鉄金属	11,800	4,955.00	58,469,000	5,370.00	63,366,000	2.55
9	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	6,900	8,088.88	55,813,305	9,143.00	63,086,700	2.54
10	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	13,500	4,357.00	58,819,500	4,669.00	63,031,500	2.54
11	日本	株式	BuySell Technologies	卸売業	11,300	4,940.00	55,822,000	5,480.00	61,924,000	2.49
12	日本	株式	トライアルホールディングス	小売業	17,800	2,650.30	47,175,358	3,375.00	60,075,000	2.42
13	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	33,000	1,775.00	58,575,000	1,774.00	58,542,000	2.36
14	日本	株式	セーレン	繊維製品	24,800	2,271.00	56,320,800	2,348.00	58,230,400	2.34
15	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	15,500	3,530.00	54,715,000	3,700.00	57,350,000	2.31
16	日本	株式	九電工	建設業	8,600	6,230.00	53,578,000	6,545.00	56,287,000	2.27
17	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	43,500	1,155.00	50,242,500	1,272.00	55,332,000	2.23
18	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	19,400	2,453.50	47,597,900	2,783.00	53,990,200	2.17
19	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	24,200	1,900.00	45,980,000	2,088.00	50,529,600	2.03
20	日本	株式	Appier Group	情報・通信業	30,600	1,450.80	44,394,665	1,642.00	50,245,200	2.02
21	日本	株式	オープンアップグループ	サービス業	24,500	1,831.00	44,859,500	1,960.00	48,020,000	1.93
22	日本	株式	artience	化学	12,800	3,470.00	44,416,000	3,740.00	47,872,000	1.93
23	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	17,300	2,239.00	38,734,700	2,711.00	46,900,300	1.89
24	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	19,300	2,331.00	44,988,300	2,400.00	46,320,000	1.86
25	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	12,400	3,920.00	48,608,000	3,500.00	43,400,000	1.75
26	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	1,100	40,400.00	44,440,000	38,650.00	42,515,000	1.71
27	日本	株式	メイコー	電気機器	6,600	5,260.00	34,716,000	6,120.00	40,392,000	1.62
28	日本	株式	明電舎	電気機器	11,500	3,330.00	38,295,000	3,450.00	39,675,000	1.60
29	日本	株式	エスペック	電気機器	14,400	2,479.00	35,697,600	2,540.00	36,576,000	1.47
30	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	14,300	2,342.00	33,490,600	2,503.00	35,792,900	1.44

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	情報・通信業	23.71
	サービス業	22.21
	化学	7.84
	小売業	5.15
	機械	4.87
	電気機器	4.70
	建設業	4.16
	繊維製品	2.85
	その他金融業	2.73
	銀行業	2.68
	不動産業	2.61
	非鉄金属	2.55
	卸売業	2.49
	食料品	2.30
	ガラス・土石製品	2.01
	保険業	1.24
	その他製品	1.09
	精密機器	0.11
合計		95.39

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/18-2024/08/19)

開示資料

決算