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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)

【提出】: 2016/11/15 9:03
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	80,900	2,363.81	191,232,777	2,425.00	196,182,500	5.14
2	日本	株式	大崎電気工業	電気機器	144,000	950.00	136,800,000	1,016.00	146,304,000	3.83
3	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	26,400	4,919.20	129,867,124	5,490.00	144,936,000	3.80
4	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	37,600	3,241.14	121,867,073	3,805.00	143,068,000	3.75
5	日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	36,000	3,093.23	111,356,401	3,655.00	131,580,000	3.45
6	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	45,800	2,375.00	108,775,000	2,740.00	125,492,000	3.29
7	日本	株式	ダブル・スコープ	電気機器	54,700	1,743.93	95,393,256	2,112.00	115,526,400	3.02
8	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	29,500	3,665.00	108,117,500	3,805.00	112,247,500	2.94
9	日本	株式	イオンファンタジー	サービス業	37,700	2,238.00	84,372,600	2,885.00	108,764,500	2.85
10	日本	株式	日本写真印刷	その他製品	41,200	2,426.00	99,951,200	2,488.00	102,505,600	2.68
11	日本	株式	フェローテック	電気機器	79,500	1,188.00	94,446,000	1,251.00	99,454,500	2.60
12	日本	株式	ヨネックス	その他製品	20,000	5,180.00	103,600,000	4,875.00	97,500,000	2.55
13	日本	株式	フロイント産業	機械	62,100	1,385.00	86,008,500	1,565.00	97,186,500	2.54
14	日本	株式	アニコムホールディングス	保険業	37,400	2,450.00	91,630,000	2,471.00	92,415,400	2.42
15	日本	株式	トプコン	精密機器	61,900	1,412.94	87,460,986	1,429.00	88,455,100	2.31
16	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	95,800	752.00	72,041,600	893.00	85,549,400	2.24
17	日本	株式	ステラケミファ	化学	22,100	3,295.00	72,819,500	3,865.00	85,416,500	2.24
18	日本	株式	N・フィールド	サービス業	53,800	1,462.00	78,655,600	1,546.00	83,174,800	2.18
19	日本	株式	技研製作所	機械	44,300	1,781.00	78,898,300	1,865.00	82,619,500	2.16
20	日本	株式	TOWA	機械	60,100	1,195.00	71,819,500	1,276.00	76,687,600	2.01
21	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	35,300	1,996.00	70,458,800	2,165.00	76,424,500	2.00
22	日本	株式	アインホールディングス	小売業	11,100	6,564.40	72,864,861	6,860.00	76,146,000	1.99
23	日本	株式	シノケングループ	不動産業	34,100	2,025.00	69,052,500	2,115.00	72,121,500	1.89
24	日本	株式	ジオスター	ガラス・土石製品	74,000	833.00	61,642,000	928.00	68,672,000	1.80
25	日本	株式	新日本科学	サービス業	107,300	638.00	68,457,400	630.00	67,599,000	1.77
26	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	23,700	2,990.00	70,863,000	2,774.00	65,743,800	1.72
27	日本	株式	アイドママーケティングコミュニケーション	情報・通信業	120,000	549.50	65,940,000	535.00	64,200,000	1.68
28	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	26,900	2,013.00	54,149,700	2,301.00	61,896,900	1.62
29	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	21,800	2,740.00	59,732,000	2,635.00	57,443,000	1.50
30	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	18,800	2,875.00	54,050,000	2,992.00	56,249,600	1.47

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	26.31
	電気機器	10.74
	情報・通信業	9.36
	機械	6.72
	小売業	6.71
	その他製品	5.24
	卸売業	5.14
	ガラス・土石製品	4.74
	化学	3.92
	精密機器	3.88
	医薬品	3.80
	保険業	2.42
	不動産業	1.89
	その他金融業	1.72
	建設業	1.43
	金属製品	0.64
	電気・ガス業	0.42
合計		95.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)

開示資料

決算