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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/18-2023/08/17)

【提出】: 2023/11/15 9:15
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	五洋建設	建設業	118,400	833.30	98,662,720	866.10	102,546,240	4.12
2	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	3,500	25,960.00	90,860,000	27,130.00	94,955,000	3.81
3	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	63,300	1,420.00	89,886,000	1,490.00	94,317,000	3.78
4	日本	株式	大栄環境	サービス業	38,700	2,208.00	85,449,600	2,311.00	89,435,700	3.59
5	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	23,100	3,650.38	84,323,938	3,771.00	87,110,100	3.50
6	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	31,900	2,607.00	83,163,300	2,629.00	83,865,100	3.36
7	日本	株式	カバー	情報・通信業	34,000	2,082.00	70,788,000	2,299.00	78,166,000	3.14
8	日本	株式	TOWA	機械	21,000	3,065.10	64,367,120	3,675.00	77,175,000	3.10
9	日本	株式	メイコー	電気機器	19,700	3,192.68	62,895,982	3,575.00	70,427,500	2.82
10	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	41,500	1,754.60	72,816,155	1,682.00	69,803,000	2.80
11	日本	株式	朝日インテック	精密機器	21,600	2,735.50	59,086,800	2,967.00	64,087,200	2.57
12	日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	15,900	3,710.00	58,989,000	4,005.00	63,679,500	2.55
13	日本	株式	九電工	建設業	13,900	4,393.00	61,062,700	4,482.00	62,299,800	2.50
14	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	20,700	2,633.00	54,503,100	2,876.00	59,533,200	2.39
15	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	25,000	2,312.00	57,800,000	2,336.00	58,400,000	2.34
16	日本	株式	東京応化工業	化学	5,800	9,237.00	53,574,600	9,862.00	57,199,600	2.29
17	日本	株式	FPパートナー	保険業	14,900	3,725.00	55,502,500	3,790.00	56,471,000	2.26
18	日本	株式	シーユーシー	サービス業	17,400	2,873.00	49,990,200	3,035.00	52,809,000	2.12
19	日本	株式	チェンジホールディングス	情報・通信業	25,100	1,949.00	48,919,900	2,061.00	51,731,100	2.07
20	日本	株式	TREホールディングス	サービス業	42,700	1,121.00	47,866,700	1,176.00	50,215,200	2.01
21	日本	株式	プラスアルファ・コンサルティング	情報・通信業	17,400	2,499.00	43,482,600	2,851.00	49,607,400	1.99
22	日本	株式	BuySell Technologies	卸売業	12,900	3,585.00	46,246,500	3,800.00	49,020,000	1.96
23	日本	株式	ニチコン	電気機器	34,800	1,352.00	47,049,600	1,408.00	48,998,400	1.96
24	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	16,700	2,835.00	47,344,500	2,911.00	48,613,700	1.95
25	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	56,000	844.00	47,264,000	855.00	47,880,000	1.92
26	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	22,600	2,145.56	48,489,868	2,055.00	46,443,000	1.86
27	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	26,800	1,480.00	39,664,000	1,643.00	44,032,400	1.76
28	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	14,800	2,631.00	38,938,800	2,699.00	39,945,200	1.60
29	日本	株式	住信SBIネット銀行	銀行業	25,400	1,482.00	37,642,800	1,529.00	38,836,600	1.56
30	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	19,500	1,948.00	37,986,000	1,944.00	37,908,000	1.52

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	情報・通信業	24.05
	サービス業	22.72
	化学	9.05
	建設業	7.64
	機械	7.30
	ガラス・土石製品	6.37
	電気機器	4.79
	小売業	2.77
	精密機器	2.57
	その他金融業	2.50
	保険業	2.26
	不動産業	2.13
	卸売業	1.96
	銀行業	1.56
合計		97.75

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開示資料

決算