有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)

【提出】: 2014/11/13 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	85,800	1,997.00	171,342,600	2,219.00	190,390,200	4.22
2	日本	株式	スターティア	卸売業	90,900	1,503.00	136,622,700	1,917.00	174,255,300	3.86
3	日本	株式	東祥	サービス業	71,500	2,047.00	146,360,500	2,386.00	170,599,000	3.78
4	日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	129,600	1,165.00	150,984,000	1,254.00	162,518,400	3.60
5	日本	株式	ワイヤレスゲート	情報・通信業	28,600	4,900.00	140,140,000	5,270.00	150,722,000	3.34
6	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	38,400	3,425.00	131,520,000	3,850.00	147,840,000	3.28
7	日本	株式	朝日インテック	精密機器	27,100	4,445.00	120,459,500	5,020.00	136,042,000	3.02
8	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	43,100	3,170.00	136,627,000	2,923.00	125,981,300	2.79
9	日本	株式	エスアールジータカミヤ	サービス業	81,100	1,475.00	119,622,500	1,514.00	122,785,400	2.72
10	日本	株式	シノケングループ	不動産業	50,300	1,837.00	92,401,100	2,421.00	121,776,300	2.70
11	日本	株式	シークス	卸売業	61,600	1,808.00	111,372,800	1,907.00	117,471,200	2.60
12	日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	123,800	987.00	122,190,600	925.00	114,515,000	2.54
13	日本	株式	日本セラミック	電気機器	67,800	1,653.00	112,073,400	1,637.00	110,988,600	2.46
14	日本	株式	エレコム	電気機器	44,300	2,449.00	108,490,700	2,472.00	109,509,600	2.43
15	日本	株式	コロプラ	情報・通信業	29,900	4,180.00	124,982,000	3,605.00	107,789,500	2.39
16	日本	株式	VOYAGE GROUP	情報・通信業	36,200	3,237.83	117,209,563	2,899.00	104,943,800	2.33
17	日本	株式	帝国電機製作所	機械	78,000	1,340.50	104,559,000	1,323.00	103,194,000	2.29
18	日本	株式	エフティコミュニケーションズ	卸売業	45,000	2,250.00	101,250,000	2,288.00	102,960,000	2.28
19	日本	株式	技研製作所	機械	51,200	1,757.00	89,958,400	1,993.00	102,041,600	2.26
20	日本	株式	日本商業開発	不動産業	70,300	1,331.66	93,615,698	1,401.00	98,490,300	2.18
21	日本	株式	モバイルクリエイト	情報・通信業	115,200	911.00	104,947,200	847.00	97,574,400	2.16
22	日本	株式	学情	サービス業	84,700	1,305.00	110,533,500	1,112.00	94,186,400	2.09
23	日本	株式	山一電機	電気機器	99,100	801.00	79,379,100	918.00	90,973,800	2.02
24	日本	株式	日本アクア	建設業	23,300	3,746.53	87,294,289	3,755.00	87,491,500	1.94
25	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	25,100	3,380.00	84,838,000	3,445.00	86,469,500	1.92
26	日本	株式	アイネス	情報・通信業	91,200	891.89	81,341,219	927.00	84,542,400	1.87
27	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	43,600	1,942.00	84,671,200	1,907.00	83,145,200	1.84
28	日本	株式	ユーシン精機	機械	34,500	2,408.00	83,076,000	2,392.00	82,524,000	1.83
29	日本	株式	ソースネクスト	情報・通信業	91,600	874.11	80,068,738	843.00	77,218,800	1.71
30	日本	株式	マネースクウェア・ジャパン	証券、商品先物取引業	57,600	1,020.00	58,752,000	1,316.00	75,801,600	1.68

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	20.84
	情報・通信業	18.58
	卸売業	12.99
	不動産業	10.06
	電気機器	8.65
	機械	7.93
	その他製品	3.40
	ガラス・土石製品	3.37
	精密機器	3.02
	小売業	2.57
	建設業	1.94
	その他金融業	1.84
	証券、商品先物取引業	1.68
	医薬品	0.68
合計		97.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)

開示資料

決算