有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別および業種別投資比率
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 27,700 | 4,250.00 | 117,725,000 | 4,975.00 | 137,807,500 | 4.43 |
| 2 | 日本 | 株式 | ネクステージ | 小売業 | 60,900 | 2,108.00 | 128,377,200 | 2,203.00 | 134,162,700 | 4.32 |
| 3 | 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 10,800 | 10,490.00 | 113,292,000 | 11,430.00 | 123,444,000 | 3.97 |
| 4 | 日本 | 株式 | メイコー | 電気機器 | 40,800 | 2,750.00 | 112,200,000 | 3,025.00 | 123,420,000 | 3.97 |
| 5 | 日本 | 株式 | フルキャストホールディングス | サービス業 | 51,700 | 2,024.00 | 104,640,800 | 2,277.00 | 117,720,900 | 3.79 |
| 6 | 日本 | 株式 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 情報・通信業 | 32,400 | 3,330.00 | 107,892,000 | 3,555.00 | 115,182,000 | 3.70 |
| 7 | 日本 | 株式 | SREホールディングス | 不動産業 | 13,900 | 6,400.00 | 88,960,000 | 7,980.00 | 110,922,000 | 3.57 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 28,500 | 3,235.00 | 92,197,500 | 3,750.00 | 106,875,000 | 3.44 |
| 9 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 26,900 | 4,065.00 | 109,348,500 | 3,640.00 | 97,916,000 | 3.15 |
| 10 | 日本 | 株式 | メディアドゥ | 情報・通信業 | 19,700 | 4,595.00 | 90,521,500 | 4,930.00 | 97,121,000 | 3.12 |
| 11 | 日本 | 株式 | アンビスホールディングス | サービス業 | 11,600 | 6,000.00 | 69,600,000 | 8,050.00 | 93,380,000 | 3.00 |
| 12 | 日本 | 株式 | アルヒ | その他金融業 | 71,100 | 1,220.00 | 86,742,000 | 1,306.00 | 92,856,600 | 2.99 |
| 13 | 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 114,900 | 684.00 | 78,591,600 | 763.00 | 87,668,700 | 2.82 |
| 14 | 日本 | 株式 | エラン | サービス業 | 66,700 | 1,029.00 | 68,634,300 | 1,300.00 | 86,710,000 | 2.79 |
| 15 | 日本 | 株式 | エスプール | サービス業 | 82,800 | 858.00 | 71,042,400 | 1,047.00 | 86,691,600 | 2.79 |
| 16 | 日本 | 株式 | メック | 化学 | 26,300 | 3,230.00 | 84,949,000 | 3,205.00 | 84,291,500 | 2.71 |
| 17 | 日本 | 株式 | タケエイ | サービス業 | 45,100 | 1,599.00 | 72,114,900 | 1,858.00 | 83,795,800 | 2.69 |
| 18 | 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 48,400 | 1,075.00 | 52,030,000 | 1,568.00 | 75,891,200 | 2.44 |
| 19 | 日本 | 株式 | ティーケーピー | 不動産業 | 39,700 | 1,501.00 | 59,589,700 | 1,892.00 | 75,112,400 | 2.41 |
| 20 | 日本 | 株式 | アインホールディングス | 小売業 | 10,700 | 7,150.00 | 76,505,000 | 6,980.00 | 74,686,000 | 2.40 |
| 21 | 日本 | 株式 | ラクスル | 情報・通信業 | 12,700 | 5,140.00 | 65,278,000 | 5,880.00 | 74,676,000 | 2.40 |
| 22 | 日本 | 株式 | I-PEX | 電気機器 | 34,700 | 2,007.00 | 69,642,900 | 2,038.00 | 70,718,600 | 2.27 |
| 23 | 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 48,500 | 1,205.00 | 58,442,500 | 1,305.00 | 63,292,500 | 2.03 |
| 24 | 日本 | 株式 | ジャパンエレベーターサービスホールディン | サービス業 | 24,200 | 2,498.00 | 60,451,600 | 2,576.00 | 62,339,200 | 2.00 |
| 25 | 日本 | 株式 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | 9,000 | 4,765.00 | 42,885,000 | 6,200.00 | 55,800,000 | 1.79 |
| 26 | 日本 | 株式 | リソー教育 | サービス業 | 114,500 | 388.00 | 44,426,000 | 440.00 | 50,380,000 | 1.62 |
| 27 | 日本 | 株式 | オプトラン | 機械 | 20,100 | 2,131.00 | 42,833,100 | 2,339.00 | 47,013,900 | 1.51 |
| 28 | 日本 | 株式 | エムアップホールディングス | 情報・通信業 | 11,800 | 2,867.00 | 33,830,600 | 3,665.00 | 43,247,000 | 1.39 |
| 29 | 日本 | 株式 | グレイステクノロジー | サービス業 | 42,000 | 928.50 | 38,997,330 | 1,002.00 | 42,084,000 | 1.35 |
| 30 | 日本 | 株式 | 日本瓦斯 | 小売業 | 25,600 | 1,500.00 | 38,400,000 | 1,539.00 | 39,398,400 | 1.26 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株式 | サービス業 | 27.25 |
| 情報・通信業 | 19.45 | |
| 小売業 | 8.17 | |
| ガラス・土石製品 | 7.41 | |
| 建設業 | 7.26 | |
| 不動産業 | 6.75 | |
| 電気機器 | 6.25 | |
| その他金融業 | 4.16 | |
| 医薬品 | 3.15 | |
| 化学 | 2.71 | |
| 精密機器 | 2.11 | |
| 機械 | 1.51 | |
| 合 計 | 96.23 | |
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