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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)

【提出】: 2015/11/12 9:20
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	56,300	2,295.78	129,252,691	2,953.00	166,253,900	4.45
2	日本	株式	朝日インテック	精密機器	31,800	4,970.00	158,046,000	4,290.00	136,422,000	3.65
3	日本	株式	エフピコ	化学	29,800	4,132.24	123,140,958	4,425.00	131,865,000	3.53
4	日本	株式	シノケングループ	不動産業	71,500	1,738.00	124,267,000	1,790.00	127,985,000	3.42
5	日本	株式	シークス	卸売業	38,700	3,178.38	123,003,551	3,105.00	120,163,500	3.21
6	日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	125,200	1,203.00	150,615,600	948.00	118,689,600	3.18
7	日本	株式	五洋建設	建設業	211,900	623.00	132,013,700	560.00	118,664,000	3.17
8	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	34,400	3,295.91	113,379,621	3,065.00	105,436,000	2.82
9	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	129,500	974.00	126,133,000	796.00	103,082,000	2.76
10	日本	株式	東祥	サービス業	34,300	3,490.00	119,707,000	2,977.00	102,111,100	2.73
11	日本	株式	マネースクウェアHD	証券、商品先物取引業	55,500	1,599.00	88,744,500	1,705.00	94,627,500	2.53
12	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	41,000	2,468.00	101,188,000	2,235.00	91,635,000	2.45
13	日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	15,600	5,972.98	93,178,643	5,670.00	88,452,000	2.37
14	日本	株式	学情	サービス業	79,800	1,206.00	96,238,800	1,060.00	84,588,000	2.26
15	日本	株式	もしもしホットライン	サービス業	67,300	1,195.00	80,423,500	1,235.00	83,115,500	2.22
16	日本	株式	スターティア	卸売業	107,400	1,000.50	107,453,700	764.00	82,053,600	2.19
17	日本	株式	ヒビノ	サービス業	17,800	4,080.00	72,624,000	4,475.00	79,655,000	2.13
18	日本	株式	エスアールジータカミヤ	サービス業	130,400	689.00	89,845,600	602.00	78,500,800	2.10
19	日本	株式	テンポスバスターズ	卸売業	38,900	2,423.51	94,274,663	1,977.00	76,905,300	2.06
20	日本	株式	KeePer技研	サービス業	59,000	1,174.27	69,282,120	1,297.00	76,523,000	2.05
21	日本	株式	ベクトル	サービス業	37,400	2,030.00	75,922,000	1,988.00	74,351,200	1.99
22	日本	株式	日本瓦斯	小売業	21,500	3,794.58	81,583,622	3,400.00	73,100,000	1.95
23	日本	株式	タケエイ	サービス業	58,300	1,527.00	89,024,100	1,253.00	73,049,900	1.95
24	日本	株式	ブイ・テクノロジー	精密機器	22,500	3,414.53	76,827,070	3,075.00	69,187,500	1.85
25	日本	株式	イオンファンタジー	サービス業	43,400	1,875.05	81,377,542	1,555.00	67,487,000	1.80
26	日本	株式	日特エンジニアリング	機械	57,700	1,114.78	64,323,091	1,162.00	67,047,400	1.79
27	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	17,100	4,460.00	76,266,000	3,895.00	66,604,500	1.78
28	日本	株式	技研製作所	機械	39,200	1,596.00	62,563,200	1,608.00	63,033,600	1.68
29	日本	株式	ジオスター	ガラス・土石製品	85,000	674.00	57,290,000	675.00	57,375,000	1.53
30	日本	株式	メガチップス	電気機器	50,000	1,346.00	67,300,000	1,147.00	57,350,000	1.53

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	30.62
	卸売業	11.94
	小売業	8.64
	情報・通信業	7.64
	精密機器	5.50
	化学	4.97
	機械	4.88
	不動産業	4.71
	建設業	4.52
	医薬品	2.82
	その他製品	2.78
	証券、商品先物取引業	2.53
	その他金融業	2.45
	ガラス・土石製品	1.53
	電気機器	1.53
	金属製品	0.59
合計		97.74

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)

開示資料

決算