有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/20-2025/08/18)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
(2025年8月18日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額
日本円	寿スピリッツ	20,700	1,923.00	39,806,100
	アリアケジャパン	3,200	5,910.00	18,912,000
	セーレン	21,300	3,030.00	64,539,000
	大阪ソーダ	29,100	1,907.00	55,493,700
	東京応化工業	10,700	4,630.00	49,541,000
	住友ベークライト	10,200	4,902.00	50,000,400
	扶桑化学工業	700	4,630.00	3,241,000
	トリケミカル研究所	8,300	3,075.00	25,522,500
	artience	1,600	3,110.00	4,976,000
	ペプチドリーム	33,700	1,530.50	51,577,850
	日東紡績	300	5,660.00	1,698,000
	MARUWA	600	42,410.00	25,446,000
	黒崎播磨	16,600	4,090.00	67,894,000
	古河電気工業	3,600	8,903.00	32,050,800
	SWCC	8,200	8,230.00	67,486,000
	日本発條	15,800	1,840.00	29,072,000
	日本製鋼所	6,900	9,706.00	66,971,400
	DMG森精機	17,200	3,462.00	59,546,400
	ユニオンツール	2,000	7,520.00	15,040,000
	日精エー・エス・ビー機械	3,200	7,120.00	22,784,000
	三井E&S	15,900	4,050.00	64,395,000
	イビデン	4,600	6,968.00	32,052,800
	明電舎	6,400	6,020.00	38,528,000
	ソシオネクスト	17,700	2,927.00	51,807,900
	メイコー	4,000	7,870.00	31,480,000
	エスペック	8,900	3,270.00	29,103,000
	日本アビオニクス	10,200	4,975.00	50,745,000
	武蔵精密工業	12,800	3,295.00	42,176,000
	朝日インテック	1,100	2,693.00	2,962,300
	トランザクション	8,600	2,434.00	20,932,400
	システナ	69,900	500.00	34,950,000
	エムアップホールディングス	39,800	2,376.00	94,564,800
	テクマトリックス	19,300	2,119.00	40,896,700
	GMOペイメントゲートウェイ	1,800	8,325.00	14,985,000
	Appier Group	1,800	1,533.00	2,759,400
	シンプレクス・ホールディングス	14,600	4,430.00	64,678,000
	ボードルア	17,200	3,320.00	57,104,000
	Finatextホールディングス	17,700	1,397.00	24,726,900
	Sansan	18,000	1,914.00	34,452,000
	フューチャー	15,300	2,377.00	36,368,100
	ウェザーニューズ	11,100	4,715.00	52,336,500
	カバー	2,300	2,290.00	5,267,000
	QPS研究所	14,400	2,016.00	29,030,400
	BIPROGY	9,000	6,485.00	58,365,000
	BuySell Technologies	15,700	3,425.00	53,772,500
	パルグループホールディングス	15,500	5,410.00	83,855,000
	三越伊勢丹ホールディングス	6,300	2,567.50	16,175,250
	オイシックス・ラ・大地	31,800	1,875.00	59,625,000
	TOKYO BASE	58,500	518.00	30,303,000
	ワークマン	4,500	5,610.00	25,245,000
	チヨダ	2,100	1,218.00	2,557,800
	ふくおかフィナンシャルグループ	13,700	4,415.00	60,485,500
	ライフネット生命保険	20,300	2,625.00	53,287,500
	プレミアグループ	37,800	2,368.00	89,510,400
	ケイアイスター不動産	4,200	5,360.00	22,512,000
	トーセイ	26,000	3,155.00	82,030,000
	日本M&Aセンターホールディングス	77,900	754.90	58,806,710
	dely	22,600	2,095.00	47,347,000
	リゾートトラスト	36,600	1,930.00	70,638,000
	ビー・エム・エル	8,400	3,485.00	29,274,000
	サイバーエージェント	37,200	1,826.00	67,927,200
	ジャパンマテリアル	20,500	1,482.00	30,381,000
	シグマクシス・ホールディングス	49,100	1,047.00	51,407,700
	インソース	28,100	991.00	27,847,100
	ベイカレント	1,800	8,689.00	15,640,200
	ジャパンエレベーターサービスホールディン	14,900	3,850.00	57,365,000
	GENDA	61,200	956.00	58,507,200
	大栄環境	13,800	2,938.00	40,544,400
	共立メンテナンス	15,700	3,425.00	53,772,500
	合計	1,180,500		2,855,081,310

 
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。