有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/18-2023/08/17)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
(2023年8月17日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額
日本円	ウエストホールディングス	3,900	2,433.00	9,488,700
	五洋建設	121,300	833.30	101,079,290
	九電工	14,200	4,393.00	62,380,600
	東京応化工業	5,800	9,237.00	53,574,600
	ウルトラファブリックス・ホールディングス	11,800	1,695.00	20,001,000
	扶桑化学工業	8,100	4,255.00	34,465,500
	太陽ホールディングス	31,900	2,607.00	83,163,300
	メック	7,800	3,600.00	28,080,000
	日東紡績	16,300	3,710.00	60,473,000
	MARUWA	3,600	25,960.00	93,456,000
	日本製鋼所	10,500	2,885.50	30,297,750
	オプトラン	7,600	1,863.00	14,158,800
	ユニオンツール	5,800	3,440.00	19,952,000
	TOWA	18,300	3,000.00	54,900,000
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	3,600	3,580.00	12,888,000
	日立造船	28,900	836.00	24,160,400
	メイコー	16,200	3,155.00	51,111,000
	ニチコン	34,800	1,352.00	47,049,600
	朝日インテック	22,100	2,735.50	60,454,550
	ブシロード	55,200	460.00	25,392,000
	エムアップホールディングス	64,800	1,420.00	92,016,000
	テクマトリックス	27,400	1,480.00	40,552,000
	チェンジホールディングス	25,700	1,949.00	50,089,300
	GMOフィナンシャルゲート	400	10,050.00	4,020,000
	プラスアルファ・コンサルティング	17,400	2,499.00	43,482,600
	シンプレクス・ホールディングス	20,700	2,633.00	54,503,100
	ラクスル	7,100	1,321.00	9,379,100
	Finatextホールディングス	34,000	722.00	24,548,000
	オープンワーク	5,700	4,185.00	23,854,500
	カバー	34,800	2,082.00	72,453,600
	グリッド	200	3,570.00	714,000
	BIPROGY	21,900	3,652.00	79,978,800
	ビジョン	30,600	1,755.00	53,703,000
	BuySell Technologies	12,900	3,585.00	46,246,500
	パルグループホールディングス	9,200	4,305.00	39,606,000
	オイシックス・ラ・大地	6,400	1,728.00	11,059,200
	ネクステージ	400	3,310.00	1,324,000
	アインホールディングス	4,200	4,955.00	20,811,000
	住信SBIネット銀行	26,000	1,482.00	38,532,000
	FPパートナー	14,900	3,725.00	55,502,500
	イオンフィナンシャルサービス	19,700	1,249.00	24,605,300
	イー・ギャランティ	20,000	1,948.00	38,960,000
	SREホールディングス	4,700	3,110.00	14,617,000
	ティーケーピー	14,800	2,631.00	38,938,800
	リンクアンドモチベーション	24,900	421.00	10,482,900
	新日本科学	11,100	2,190.00	24,309,000
	エスプール	23,500	456.00	10,716,000
	JPホールディングス	40,500	316.00	12,798,000
	リゾートトラスト	25,000	2,312.00	57,800,000
	リソー教育	46,200	246.00	11,365,200
	サイバーエージェント	6,900	872.10	6,017,490
	フルキャストホールディングス	17,500	2,044.00	35,770,000
	ジャパンエレベーターサービスホールディン	13,000	2,203.00	28,639,000
	アンビスホールディングス	17,100	2,835.00	48,478,500
	シーユーシー	17,800	2,873.00	51,139,400
	トライト	42,100	852.00	35,869,200
	GENDA	6,200	2,245.00	13,919,000
	TREホールディングス	43,700	1,121.00	48,987,700
	大栄環境	39,600	2,208.00	87,436,800
	M&A総研ホールディングス	8,100	3,400.00	27,540,000
	乃村工藝社	56,000	844.00	47,264,000
	合計	1,290,800		2,324,554,580

 
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。