有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
(平成27年8月17日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額
日本円	日本アクア	126,200	435.00	54,897,000
	五洋建設	239,100	623.00	148,959,300
	トリケミカル研究所	90,500	728.00	65,884,000
	エフピコ	21,200	4,145.00	87,874,000
	ペプチドリーム	33,000	3,285.00	108,405,000
	ジオスター	85,000	674.00	57,290,000
	RS Technologies	8,200	2,475.00	20,295,000
	日特エンジニアリング	46,400	1,109.00	51,457,600
	ユニオンツール	20,100	3,885.00	78,088,500
	技研製作所	39,200	1,596.00	62,563,200
	TOWA	70,800	809.00	57,277,200
	帝国電機製作所	17,600	934.00	16,438,400
	ユーシン精機	9,600	2,465.00	23,664,000
	ザインエレクトロニクス	3,700	1,310.00	4,847,000
	メガチップス	50,000	1,346.00	67,300,000
	山一電機	52,400	1,105.00	57,902,000
	ブイ・テクノロジー	21,000	3,430.00	72,030,000
	朝日インテック	40,200	4,970.00	199,794,000
	前田工繊	55,900	1,042.00	58,247,800
	フルヤ金属	26,500	2,360.00	62,540,000
	ファインデックス	30,000	1,126.00	33,780,000
	モバイルクリエイト	108,600	609.00	66,137,400
	ソースネクスト	92,200	609.00	56,149,800
	オービックビジネスコンサルタント	6,000	6,310.00	37,860,000
	AOI Pro.	38,700	1,004.00	38,854,800
	アイネス	54,800	1,133.00	62,088,400
	テンポスバスターズ	32,300	2,498.00	80,685,400
	あい ホールディングス	38,900	2,235.00	86,941,500
	スターティア	55,000	2,001.00	110,055,000
	シークス	30,700	3,205.00	98,393,500
	フォーバル	15,200	1,622.00	24,654,400
	ゲンキー	4,900	15,680.00	76,832,000
	フジ・コーポレーション	24,100	2,249.00	54,200,900
	ピーシーデポコーポレーション	142,700	1,203.00	171,668,100
	アインファーマシーズ	15,300	6,530.00	99,909,000
	マネースクウェアHD	55,500	1,599.00	88,744,500
	イー・ギャランティ	42,800	2,468.00	105,630,400
	シーアールイー	16,700	2,860.00	47,762,000
	シノケングループ	71,500	1,738.00	124,267,000
	タケエイ	58,300	1,527.00	89,024,100
	学情	79,800	1,206.00	96,238,800
	ベネフィット・ワン	19,300	2,560.00	49,408,000
	エスアールジータカミヤ	142,000	689.00	97,838,000
	ヒビノ	20,700	4,080.00	84,456,000
	イオンファンタジー	37,700	1,884.00	71,026,800
	ネクシィーズ	52,200	956.00	49,903,200
	もしもしホットライン	67,300	1,195.00	80,423,500
	サイバーエージェント	7,900	5,520.00	43,608,000
	クリーク・アンド・リバー社	67,300	617.00	41,524,100
	フルキャストホールディングス	129,500	974.00	126,133,000
	KeePer技研	15,700	2,416.00	37,931,200
	ベクトル	37,400	2,030.00	75,922,000
	M&Aキャピタルパートナーズ	18,400	4,300.00	79,120,000
	エラン	21,400	1,404.00	30,045,600
	東祥	37,500	3,490.00	130,875,000
	エイチ・アイ・エス	21,400	4,460.00	95,444,000
	合計	2,766,300		4,099,289,400

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。