有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
(平成26年8月18日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額
日本円	日本アクア	20,200	3,730.00	75,346,000
	ゼリア新薬工業	17,900	2,461.00	44,051,900
	ジオスター	81,000	896.00	72,576,000
	MARUWA	26,900	3,380.00	90,922,000
	技研製作所	51,900	1,757.00	91,188,300
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	16,600	3,750.00	62,250,000
	帝国電機製作所	39,000	2,681.00	104,559,000
	新晃工業	30,300	1,070.00	32,421,000
	ユーシン精機	44,100	2,408.00	106,192,800
	エレコム	54,300	2,449.00	132,980,700
	ザインエレクトロニクス	4,400	1,395.00	6,138,000
	メイコー	74,100	463.00	34,308,300
	日本セラミック	72,700	1,653.00	120,173,100
	山一電機	99,100	801.00	79,379,100
	朝日インテック	28,000	4,445.00	124,460,000
	ニホンフラッシュ	10,400	2,604.00	27,081,600
	前田工繊	29,600	1,259.00	37,266,400
	フルヤ金属	27,500	2,432.00	66,880,000
	ピーエスシー	6,100	4,410.00	26,901,000
	ヒト・コミュニケーションズ	41,700	1,970.00	82,149,000
	コロプラ	29,900	4,180.00	124,982,000
	モバイルクリエイト	115,200	911.00	104,947,200
	オルトプラス	28,400	1,255.00	35,642,000
	みんなのウェディング	9,400	1,825.00	17,155,000
	VOYAGE GROUP	31,400	3,230.00	101,422,000
	ビーエスピー	13,900	2,745.00	38,155,500
	ソースネクスト	6,400	715.00	4,576,000
	ワイヤレスゲート	28,600	4,900.00	140,140,000
	アイネス	84,800	891.00	75,556,800
	エフティコミュニケーションズ	45,000	2,250.00	101,250,000
	あい ホールディングス	97,500	1,997.00	194,707,500
	スターティア	95,100	1,503.00	142,935,300
	シークス	61,600	1,808.00	111,372,800
	ピーシーデポコーポレーション	159,200	987.00	157,130,400
	マネースクウェア・ジャパン	57,600	1,020.00	58,752,000
	イー・ギャランティ	43,600	1,942.00	84,671,200
	日本商業開発	27,700	3,995.00	110,661,500
	オープンハウス	41,800	2,042.00	85,355,600
	シノケングループ	50,300	1,837.00	92,401,100
	サンフロンティア不動産	133,500	1,165.00	155,527,500
	アイレップ	171,800	366.00	62,878,800
	学情	91,600	1,305.00	119,538,000
	ディー・エヌ・エー	3,400	1,272.00	4,324,800
	エスアールジータカミヤ	88,600	1,475.00	130,685,000
	テイクアンドギヴ・ニーズ	50,300	1,355.00	68,156,500
	ネクシィーズ	58,400	714.00	41,697,600
	サイバーエージェント	40,100	3,425.00	137,342,500
	ライドオン・エクスプレス	20,500	2,923.00	59,921,500
	プラザクリエイト	138,100	495.00	68,359,500
	東祥	79,100	2,047.00	161,917,700
	エイチ・アイ・エス	48,300	3,170.00	153,111,000
	合計	2,726,900		4,362,498,500

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。