有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
(平成28年8月17日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額
日本円	五洋建設	165,600	582.00	96,379,200
	ステラ ケミファ	31,300	3,295.00	103,133,500
	アイビー化粧品	80,000	750.00	60,000,000
	日本高純度化学	1,500	2,123.00	3,184,500
	ペプチドリーム	14,800	5,070.00	75,036,000
	ジオスター	76,800	833.00	63,974,400
	MARUWA	30,600	3,665.00	112,149,000
	RS Technologies	8,300	2,403.00	19,944,900
	日特エンジニアリング	8,100	1,201.00	9,728,100
	技研製作所	46,000	1,781.00	81,926,000
	フロイント産業	64,400	1,385.00	89,194,000
	TOWA	62,300	1,195.00	74,448,500
	ダブル・スコープ	28,100	1,646.00	46,252,600
	ヤーマン	17,000	2,280.00	38,760,000
	大崎電気工業	149,000	950.00	141,550,000
	フェローテック	82,500	1,188.00	98,010,000
	トプコン	52,900	1,413.00	74,747,700
	朝日インテック	900	4,665.00	4,198,500
	CYBERDYNE	39,800	1,887.00	75,102,600
	ヨネックス	20,300	5,180.00	105,154,000
	日本写真印刷	51,300	2,426.00	124,453,800
	デジタルアーツ	47,500	2,375.00	112,812,500
	ディー・エル・イー	61,200	638.00	39,045,600
	テクマトリックス	26,900	2,013.00	54,149,700
	LINE	2,700	4,785.00	12,919,500
	アイティフォー	3,800	511.00	1,941,800
	アイドママーケティングコミュニケーション	62,200	1,099.00	68,357,800
	AOI Pro.	26,100	888.00	23,176,800
	あい ホールディングス	72,000	2,365.00	170,280,000
	ネクステージ	6,000	1,111.00	6,666,000
	ゴルフダイジェスト・オンライン	55,300	637.00	35,226,100
	フジ・コーポレーション	20,800	1,620.00	33,696,000
	ピーシーデポコーポレーション	83,000	1,038.00	86,154,000
	アインホールディングス	9,400	6,550.00	61,570,000
	マネースクウェアHD	25,700	853.00	21,922,100
	アニコム ホールディングス	38,700	2,450.00	94,815,000
	イー・ギャランティ	24,600	2,990.00	73,554,000
	シーアールイー	400	2,265.00	906,000
	シノケングループ	35,400	2,025.00	71,685,000
	学情	32,500	1,160.00	37,700,000
	新日本科学	109,400	638.00	69,797,200
	ツクイ	8,100	1,328.00	10,756,800
	アウトソーシング	23,900	3,400.00	81,260,000
	ディー・エヌ・エー	29,000	2,891.00	83,839,000
	セプテーニ・ホールディングス	28,100	2,735.00	76,853,500
	イオンファンタジー	39,200	2,238.00	87,729,600
	ネクシィーズグループ	39,500	1,138.00	44,951,000
	サイバーエージェント	16,300	5,750.00	93,725,000
	フルキャストホールディングス	99,400	752.00	74,748,800
	ジャパンマテリアル	32,700	3,180.00	103,986,000
	N・フィールド	54,900	1,462.00	80,263,800
	M&Aキャピタルパートナーズ	36,600	1,996.00	73,053,600
	フリークアウト	9,200	8,180.00	75,256,000
	東祥	5,300	4,390.00	23,267,000
	エイチ・アイ・エス	22,600	2,740.00	61,924,000
	セントラル警備保障	18,200	1,943.00	35,362,600
	合計	2,238,100		3,580,679,100

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。