有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
(2022年8月17日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額
日本円	ウエストホールディングス	18,500	4,770.00	88,245,000
	五洋建設	109,000	727.00	79,243,000
	東京応化工業	3,600	7,070.00	25,452,000
	太陽ホールディングス	8,300	2,844.00	23,605,200
	メック	23,100	2,669.00	61,653,900
	ペプチドリーム	23,700	1,745.00	41,356,500
	日東紡績	29,000	2,651.00	76,879,000
	MARUWA	6,500	17,730.00	115,245,000
	日本製鋼所	7,800	2,918.00	22,760,400
	オプトラン	18,600	2,350.00	43,710,000
	ユニオンツール	6,800	3,690.00	25,092,000
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	5,000	5,260.00	26,300,000
	ツバキ・ナカシマ	54,400	1,076.00	58,534,400
	日立造船	97,200	847.00	82,328,400
	湖北工業	3,200	8,180.00	26,176,000
	I-PEX	18,000	1,372.00	24,696,000
	メイコー	24,400	3,340.00	81,496,000
	インターアクション	10,200	1,793.00	18,288,600
	朝日インテック	9,800	2,692.00	26,381,600
	デジタルアーツ	3,500	6,950.00	24,325,000
	ファインデックス	20,600	681.00	14,028,600
	エムアップホールディングス	26,900	1,506.00	40,511,400
	メディアドゥ	16,900	2,238.00	37,822,200
	チェンジ	13,800	2,069.00	28,552,200
	GMOフィナンシャルゲート	200	17,030.00	3,406,000
	Appier Group	18,800	1,279.00	24,045,200
	シンプレクス・ホールディングス	6,500	2,202.00	14,313,000
	セーフィー	16,800	600.00	10,080,000
	ラクスル	12,100	2,426.00	29,354,600
	ミンカブ・ジ・インフォノイド	29,300	2,541.00	74,451,300
	Speee	4,300	3,075.00	13,222,500
	BIPROGY	17,100	3,120.00	53,352,000
	ビジョン	43,900	1,285.00	56,411,500
	ネクステージ	35,700	3,140.00	112,098,000
	日本瓦斯	27,600	2,227.00	61,465,200
	アインホールディングス	10,100	7,830.00	79,083,000
	イー・ギャランティ	14,300	2,359.00	33,733,700
	SREホールディングス	10,100	3,170.00	32,017,000
	ティーケーピー	30,700	2,364.00	72,574,800
	カチタス	5,900	3,470.00	20,473,000
	エスプール	75,300	1,125.00	84,712,500
	セプテーニ・ホールディングス	56,000	477.00	26,712,000
	リゾートトラスト	17,100	2,233.00	38,184,300
	リソー教育	169,900	315.00	53,518,500
	サイバーエージェント	12,000	1,482.00	17,784,000
	フルキャストホールディングス	45,100	2,459.00	110,900,900
	ジャパンマテリアル	45,400	2,001.00	90,845,400
	M&Aキャピタルパートナーズ	8,100	3,740.00	30,294,000
	エラン	58,400	1,108.00	64,707,200
	ジャパンエレベーターサービスホールディン	21,900	1,911.00	41,850,900
	アンビスホールディングス	14,400	5,230.00	75,312,000
	TREホールディングス	41,400	1,562.00	64,666,800
	合計	1,407,200		2,482,251,700

 
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。