有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
(2021年8月17日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額
日本円	ウエストホールディングス	33,700	4,250.00	143,225,000
	五洋建設	117,000	684.00	80,028,000
	メック	27,600	3,230.00	89,148,000
	ペプチドリーム	27,400	4,065.00	111,381,000
	日東紡績	29,000	3,235.00	93,815,000
	MARUWA	11,000	10,490.00	115,390,000
	オプトラン	20,400	2,131.00	43,472,400
	I-PEX	35,300	2,007.00	70,847,100
	メイコー	42,400	2,750.00	116,600,000
	インターアクション	12,800	2,571.00	32,908,800
	朝日インテック	10,600	3,095.00	32,807,000
	デジタルアーツ	3,700	7,860.00	29,082,000
	ファインデックス	26,300	945.00	24,853,500
	エムアップホールディングス	12,000	2,867.00	34,404,000
	メディアドゥ	20,100	4,595.00	92,359,500
	チェンジ	13,800	2,091.00	28,855,800
	GMOフィナンシャルゲート	200	19,380.00	3,876,000
	ヤプリ	6,900	3,040.00	20,976,000
	Appier Group	25,600	1,600.00	40,960,000
	ラクスル	12,900	5,140.00	66,306,000
	ミンカブ・ジ・インフォノイド	32,400	3,330.00	107,892,000
	Speee	6,400	3,915.00	25,056,000
	オリコン	9,000	982.00	8,838,000
	ビジョン	49,300	1,075.00	52,997,500
	ネクステージ	63,400	2,108.00	133,647,200
	ピーシーデポコーポレーション	14,900	468.00	6,973,200
	日本瓦斯	26,100	1,500.00	39,150,000
	アインホールディングス	10,900	7,150.00	77,935,000
	アルヒ	71,100	1,220.00	86,742,000
	イー・ギャランティ	14,900	2,163.00	32,228,700
	SREホールディングス	14,200	6,400.00	90,880,000
	ティーケーピー	39,700	1,501.00	59,589,700
	カチタス	6,100	3,445.00	21,014,500
	タケエイ	45,900	1,599.00	73,394,100
	ライク	700	1,786.00	1,250,200
	エスプール	84,300	858.00	72,329,400
	セプテーニ・ホールディングス	62,700	378.00	23,700,600
	リソー教育	116,500	388.00	45,202,000
	サイバーエージェント	13,200	1,910.00	25,212,000
	フルキャストホールディングス	52,600	2,024.00	106,462,400
	ジャパンマテリアル	48,500	1,205.00	58,442,500
	M&Aキャピタルパートナーズ	9,100	4,765.00	43,361,500
	エラン	67,900	1,029.00	69,869,100
	グレイステクノロジー	35,700	916.00	32,701,200
	ジャパンエレベーターサービスホールディン	24,600	2,498.00	61,450,800
	アンビスホールディングス	11,800	6,000.00	70,800,000
	Fast Fitness Japan	3,000	3,905.00	11,715,000
	合計	1,423,600		2,710,129,700

 
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。