いちよし・インベスコ中小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月14日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/08/19-2026/08/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月18日 | 2026年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,491,082 | 148,818,891 |
| 株式 | 2,855,081,310 | 2,900,875,770 |
| 未収入金 | 6,170,166 | 9,260,323 |
| 未収配当金 | 2,087,053 | 4,917,200 |
| 未収利息 | 1,232 | 2,446 |
| 流動資産計 | 2,991,830,843 | 3,063,874,630 |
| 資産の部合計 | 2,991,830,843 | 3,063,874,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 16,395,293 | 32,393,889 |
| 未払解約金 | 1,708,859 | － |
| 未払受託者報酬 | 691,163 | 734,700 |
| 未払委託者報酬 | 23,499,576 | 24,979,849 |
| その他未払費用 | 834,647 | 883,162 |
| 流動負債計 | 43,129,538 | 58,991,600 |
| 負債の部合計 | 43,129,538 | 58,991,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 470,691,648 | 421,044,233 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,478,009,657 | 2,583,838,797 |
| （分配準備積立金） | 1,992,198,457 | 1,781,942,562 |
| 元本等合計 | 2,948,701,305 | 3,004,883,030 |
| 純資産の部合計 | 2,948,701,305 | 3,004,883,030 |
| 負債・純資産合計 | 2,991,830,843 | 3,063,874,630 |
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